亮眼半年报难掩行业高景气
最新消息,22年8月5日中来股份公布半年报,营业收入同比增长95.46%,净利润同比增长642.89%,扣非净利润同比增长4330.21%,果真是业绩巨幅改善。受此消息影响,截至发文时中来股份高开高走,冲至最高7%。
图一 中底部反弹,大有突破之意
来源:点掌财经
干什么行业的这么牛?
大家可千万别直接冲进去干中来,要明白底层逻辑。实际上别看中来今天交了一份不错的答卷,但是他在行业内只能算个弟弟,比他还要优质的好票大有人在。首先我们要明白中来是做什么的,钱怎么赚的。
中来股份这份半年报里除了公布收入利润暴增以外,还明确了自己几个分业务的情况:
首先是电池组件业务,实际上是亏损的。而真正对业绩产生极大贡献的是背板业务和分布式光伏业务,尤其是其中分布式光伏业务单瓦利润翻倍!所以真正牛的是分布式光伏。
图二 分布式光伏案例
来源:腾讯新闻
哪些公司重灾区,哪些公司不受影响
实际上分布式光伏已经成为当下拉动经济的主要抓手,且政策适用度遍及全球。以美国为例,22年7月22日拜登政府就提出了一项社区太阳能订阅试点,旨在利用分布式光伏创造就业拉动经济。所以分布式光伏在传统光伏市场中杀出重围,从这一竞争激烈近似红海的市场中凸显出来。这也正印证了笔者的分析,光伏行业虽然广阔且充满想象力,但目前竞争激烈,大的机会已然逝去,还需关注细分精挑细选。以分布式光伏为代表的,才是我们真正核心关注的方向。
图三 光伏行业近期重磅消息
来源:夏百万说财经
龙头大梳理
下面帮大家梳理好了涉及分布式光伏的两大主要方向:光伏稀缺领域、分布式储能。首先是光伏稀缺领域,顾名思义,刚刚提到的竞争积累中也有稀缺的香饽饽说的就是他们,尤其是高纯石英相关的,也是目前我们针对台湾省制裁停止天然砂贸易的直接受益者。
图四 光伏行业五大紧缺环节及上市公司
来源:夏百万说财经
其次就是户用分布式储能,作为分布式光伏的必选配合设施,这一领域不用我说也是直接受益者。具体的话主要是3大部件和2大服务整合,也帮大家梳理好了放下下面自取。尤其是智能电表,目前也搭上了换电概念的快车,大家尤其需要重点关注。
图五 分布式储能优选赛道及上市公司
来源:夏百万说财经
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