今日三大指数震荡整理,沪指小幅收涨0.31%,上涨家数超过了3000家,但成交量并未有效放大,两市全日成交约9500亿元,北向资金小幅净卖出,缩量状态下的普涨格局很难持续,这点需留意。
板块上,首先来关注上周最为强势的半导体板块,半导体板块今日未能延续强势整体出现明显分化。其中,汽车芯片、MCU芯片等细分领域调整明显;而周末被市场热议的Chiplet这一题材虽然今日再度延续上涨、但其核心标的中芯原股份、通富微电、华天科技等都爆出了近期的最大量能,较为直观地反映出目前资金对于这一题材认可度并没有那么一致。
而前期几大强势方向(汽车产业链、光伏电池以及机器人)今日迎来集体反弹,究其根本在于,资金存量博弈大背景下,目前的市场风格始终围绕着先进制造所反复炒作,在半导体板块后获利了结后,资金再无更好的去处下,只能选择回流前期热点。但需注意的是,虽然前期强势板块今日呈现出较强的反弹力道,但需留意的是在上周的连续回调整理后,原先中期上涨惯性遭到了破坏,中期趋势也出现一定的疑虑,因此想要将其完全化解,后续仍需尽力延续今日上涨力道的同时,并向上完成反包。
来源:阿牛智投
情绪方面,两市再度超百股涨停,另外从连板角度看,芯片虽然今日整体呈现分化态势,但连板的晋级率依旧有一定的保障,其中大港股份晋升5板后,顺利成为了当前市场的最高连板,另一方面前期强势股迎来修复,像光伏人气股钧达股份、金晶科技、一体化压铸人气股广东鸿图,机器人的鸣志电器等,均以涨停报收,整体而言,市场的做多情绪是非常高涨的。
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本周最为关键的是周三美国的CPI数据,目前彭博给的市场一致性预期是在8.7%,如果真的如期见了拐点,并且还下来挺多的话(比8.7%更低),那对于市场是个非常积极的信号,因为这意味着美国经济软着陆的概率大大增加,联储可以开始放缓加息的步伐,并且现在经济的强度还很高,所以即便未来收缩一段时间,问题也不大。
但反过来,如果这期数据没有见拐点,继续创新高的话,对于市场而言可能是个实打实的坏消息。因为一方面加息预期需要上修,同时市场可能会对于拐点这个事情失去信心(已经连续误判了4个月了),这个月看着汽油价格下来,应该是最好的通胀见拐点的机会了,如果这次还没拐的话,对于情绪方面的打击还是比较大的。
整体而言,目前指数处于震荡格局,盘面上的结构性机会更多的是存在于科技成长,而本周三将要公布美国CPI数据则对于指数会有较大的影响,需要密切留意。
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