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10只涨停!ST才是A股的价值所在?

乐观
二八大杠 来源:二八大杠 22-08-11 17:47

8月11日,有10只ST股涨停!其中*ST运盛连收6个涨停板,*ST顺利连收7个涨停板,就连被证监会罚款300万的ST海航居然开盘也涨停了!

笔者发现,不少股民推崇ST股,语气中带着些许心酸和无奈。“ST才是A股价值所在”、“没有价值投资可言,未来只有st才是散户抱团取暖的归宿!”“A股只有讲好故事才有行情,价值投资都是扯淡。”

ST股真有这么香吗?

风险回报率超优质基金!

ST股是对财务状况异常股票进行的特殊处理,进行退市风险警示。

目前ST警示板块有140多家公司,总市值超6100亿。其中ST海航总市值458亿是该板块最大市值股票,其次是ST基础*ST必康ST泛微ST瀚叶等。从股东人数上看,ST股股东人数加起来超400万。

10只涨停!ST才是A股的价值所在? ST警示板块基本情况

来源:阿牛智投

风险回报率是冒一块钱的风险所获得的额外收益,也是衡量一个板块或股票是否值得投资的指标之一。上证指数约是0.25左右,优质基金在1左右,华尔街顶级基金经理在1.7左右。而ST警示板块目前的风险回报率在1.17,也就是说相当于优质基金了!这个数据确实比较惊人。

从近三年走势来看,2021年初开始,ST板块走势一路上行,涨势明显。但今年4月底板块有一定幅度下降,随后再度攀升。

智能选时收益可达159.48%

ST股要想做好,选股重要,择时同样很重要。笔者做了一个简单的策略,在阿牛智投大数据中,选择ST警示板块评分最高的50只股票进行回测,发现采用智能选时,累计收益率可达159.48%,年化收益率21%,而对标指数收益仅有-16.77%,跑赢了对标指数211%。最大回撤为27.23%,风险回报率达到1.52。

10只涨停!ST才是A股的价值所在?智能选时收益

来源:阿牛智投

博“困境反转”的机会  

近年来,A股个股走势越来越分化,很难再出现全面牛市。未来,注册制背景下结构性行情将成为常态,所以,选股能力越来越重要。然而大多数优质公司已经被市场充分发掘了,价格很高了,很难产生超额收益。因此关键在于如何发掘潜在投资机会。

困境反转是华尔街股圣彼得·林奇颇为推崇的投资策略。困境反转有几种类型,笔者这里列举三类:一、周期性困境反转,可以在周期低谷时布局,然后耐心等待周期景气度的到来;二是事件型困境反转,发生由黑天鹅事件导致的行业打击,可以分析需求是否还在,龙头企业的经营现金流情况能否持续;三是行业政策的困境反转,政策扶持,容易让一些陷入困境企业重新崛起。

投资ST股实际上就是做困境反转,关键是需要判断困境是暂时的还是永久的,公司大逻辑不变的前提下,短期阵痛可以布局。

刀口舔血,警惕退市风险

一家公司一旦困境反转了,涨幅可能三五倍,甚至十多倍。然而,这需要股民及时、长期地跟踪一家公司及行业的基本面、消息面等。否则,等来的可能不是反转,而是万丈深渊。

ST警示板块的业绩来看,该板块股票的整体盈利能力较弱,平均净利润长期处于亏损状态。不少公司质地差,挣扎在退市的边缘,股民一定要警惕退市风险。

10只涨停!ST才是A股的价值所在? ST警示板块平均净利润

来源:点掌财经

根据触发条件的不同,退市主要有以下几种情形:交易类强制退市、财务类强制退市、重大违法强制退市、规范类退市。

交易类强制退市,主要是因为连续20个交易日股价低于一元而触发交易类强退,目前涉及此类风险的是股价长期在1元左右徘徊的ST大集

财务类强制退市比较常见,最典型的就是扣非净利润为负数且营收小于1亿元、或者当年净资产为负、财报被出具否定或无法表示意见等。通常会发生扣非净利润为负以及净资产为负等叠加出现的情况。根据ST海航不久前发布的半年业绩预告,上半年预计亏损超过119亿元,亏损同比扩大1256.41%至1371.06%。ST海航方面表示,如果公司在2022年末经审计的净资产依然为负值,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示。

重大违法强制退市,主要是上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法。如*ST新亿就因为多年财务造假,被执行强制退市。

规范类退市情形主要有四个:一个是未在法定期限内披露年度报告或者半年度报,二是报告存在重大会计差错或者虚假记载,三是信披或者规范等存在重大缺陷,四是股本总额或者股权分布连续20个交易日不符合上市条件,又不解决的,退市。*ST赫美就曾触发此类退市。

随着全面注册制的推行,A股“退出机制”逐渐成熟,仅上半年就有43只股票退市,近乎过去三年的总和,未来会有越来越多的垃圾股会被市场淘汰。ST板块作为退市警示,是对于普通投资者的保护,因而在刀口上舔血的小伙伴们,可要小心了。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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