8.15 点掌财经早九点
市场震荡歇整,指数由石油和消费权重支撑,并没有怎么回调。但热点高低切换明显,前期强势方向,汽车,新能源,芯片端出现明显回调,原本周四承接的消费电子方向也并没有延续。市场往传统价值方向有一定切换,石油+CIPS,煤炭,酿酒消费,医药等有一定承接走强。但当前环境之中,这种承接,很多时候持续性也得不到保证。所以市场难免进入阶段性的拉扯,局部的行情快速轮动,给操作上带来一定难度。
截止收盘,上证指数小区间震荡下跌4.78点,跌幅0.15%,创业板指下跌1.13%。技术上,上证30分钟K线临近3300承压,进行一定回踩蓄势。 消息方面,美新能源刺激法案落地,上周五美股大涨,新能源方向大涨。国内方面,七月重要经济数据公布,社融和信贷走弱,市场担忧复苏缓慢。
那么今天市场指数层面,早盘有一定低开之后下沉,是对经济数据不佳的反应。但之后逐步企稳,在3260-3270区间逐步展开震荡修复。市场虽有高低切换,但低位方向缺乏业绩支撑,导致切换不顺畅,所以周期,消费方向的延续性不一定就好,就显得盘面稍微杂乱,需要观察盘中更多信号之后做一个跟踪反馈。政策支持之下的电网新基建,光 储新能源,半导体等相关受到关注。美芯片法案 刺激下的,EDA,氧化镓,金刚石等受到一定关注。
市场方向方面: 贵州茅台的中军作用,国办刺激消费,白酒,医药,消费白马仍然是机构标配,业绩较好增长属性;制造业崛起,新能源车,锂电,风光储芯等成长方向,将延续较好景气,维持较好关注。
【热点前瞻】
1、粮食危机未去,高温干旱或将导致欧美粮食减产(登海种业、万向德农、丰乐种业)
2、长江流域“汛期反枯”,节水抗旱概念有望崛起(大禹节水、利欧股份)
3、莱茵河水位持续下降,关注维生素龙头投资机会(新和成、浙江医药)
4、六部门发文:鼓励发展工业大脑等智能场景应用(大华股份、软通动力、科远智慧)
5、世界最长,粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工(长飞光纤、烽火通信)
6、大尺寸轮胎需求高增长,助推龙头企业盈利修复(森麒麟、赛轮轮胎)
7、国家电投推介铁铬液流电池项目,产业化进程有望加速(电投能源、振华股份)
8、迎峰度夏保供电,电网可视化建设速度正在加快(申昊科技、亿嘉和、煜邦电力)
9、首个地方风电备案制政策落地,项目推进更灵活(天顺风能、大金重工)
10、美国再对先进技术实行出口管制,国产替代迫在眉睫(南大光电、华大九天)
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