大盘怎么走
降息如约而至:8月22日9时15分,中国人民银行公布最新贷款市场报价利率(LPR)为:1年期3.65%,下调5个基点;5年期以上LPR为4.3%,下调15个基点。市场反应温和又克制,低开高走稳步上升,前期光伏主线回撤,但低位品种迅速接力扛起领涨大旗,市场一片涨声。
上周五笔者已经预测,8月19日周五回撤与上上周的8月12日周五回撤极其类似,都是主线快速回撤又快速暴涨收复,所以投资者大可不必过于紧张,本周小牛行情值得期待!且上周五北向逆市加仓,今日再度乘胜追击,截至上午收盘时,北向资金已累积流入超50亿,后续市场空间或将持续打开,高位成长与低位价值将你方唱罢我方上。
王雨厚团队成功案例回顾
红牛8号产品
本期《短线指南》
一、机器人
板块逻辑:
8月18日至8月21日,2022世界机器人大会在北京召开,会议首次打造“机器人+应用场景”展示形式,推出机器人+医疗、机器人+物流、机器人+商用、机器人+农业等模式,共有国内外百余家机器人领军企业,携500余件机器人展品,打造大规模机器人盛宴。
人形机器人成为此次大会的“顶流”。此前特斯拉表示9月底将公布Optimus原型机,小米也于8月11日发布CyberOne原型机,人形机器人热度一路高涨,本次会议首次设立人形机器人专区,邓丽君、爱因斯坦、仿生机器人“西尔”、机器狗等一一亮相,给机器人产业带来了无限想象空间。
本次会议,各家企业亮点云集,打开机器人产业发展想象空间,产品应用场景丰富多彩,技术水平也在不断进步,未来也将有越来越多的空白市场逐渐被填补。
机器人行业藏宝图评分
来源:点掌财经
二、医药
板块逻辑:
近期收到医药政策及整体市场环境影响,医药行业整体股价表现较为低迷,但我们认为从两方面看,医药行业或将进入价值底部。首先是公司经营业绩的持续验证,随着半年报的陆续披露,我们注意到部分龙头公司经营业绩表现稳健,随着下半年疫情防控边际影响进一步减弱,医药整体需求将持续恢复。其次是从估值角度,站在当前时点,我们认为市场已部分反映了国内新冠疫情反复所带来的业务影响,部分优质龙头公司在估值上已经具备较好的横向(各行业比较)和纵向(和历史比较)优势。
医药行业配置或将从集中走向均衡,个股行情特征将愈发明显。回顾过去几年医药行业整体配置结构,呈现较为明显的从各行业逐步集中到CXO板块的过程,我们预计随着时间的推移,行业配置将从以集中走向均衡,医药行情或将呈现出更为显著的个股特征。
医药行业藏宝图评分
来源:点掌财经
三、光伏一体化趋势
板块逻辑:
上周通威股份下场组件业务的消息,加剧了光伏行业内卷矛盾,同时也将光伏产业一体化发展趋势推到前台。实际上行业的一体化和专业化在不同的发展阶段有不同的利弊,企业会各有权衡。整体来看,从行业扩容、技术和工艺还在动态变化的阶段,进行上下游扩展,向上可用内部管理取代外部交易实现降本同时提升供应链安全性,向下为已有产品销售寻找出口锁定利润。在行业进入技术停滞,产品完全同质化的阶段,企业则倾向于专业化,同国外才享受市场的低成本。近年来光伏行业一体化趋势突出,我们认为源于如下几个方面:
1、长期需求增长确定,纵向一体化收益确定性强;
2、盈利分化,多环节一体化可拓展利润且平抑波动;
3、技术进步不断,新技术方向一体化有利于龙头巩固核心竞争力;
4、市场推广及利润锁定依赖于产品出处,刺激向下一体化。
光伏行业藏宝图评分
来源:点掌财经
不废话了,涉及代码公开场合不便展示,大家理解万岁,自行扫码领取吧!
专注价值研究,挖掘厚雪赛道。透析产业结构,精准定位龙头!大家好,欢迎关注,交个朋友!百万后续将坚持分享干货,共同挖掘倍增大牛!
点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。
抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。