大盘怎么走
作为降息后的第二天,市场小幅回撤,但明星赛道股表现强势,且出现明显的板块轮动动作。以光伏为例,在上周五内卷消息猛烈砸出黄金坑后,今日以TOPCon、HJT为代表的概念板块迅速崛起,一举收复上周失地。所谓强者恒强、主线依旧,作为近期毋庸置疑的绝对龙头板块,光伏的率先发力必将大大提振整体指数信心,继续向3400冲刺。
上周五笔者已经预测,周五的回撤属于典型的波段回踩黄金坑,极度类似8月12日的大跌,所谓千金难买牛回头,大可不必惊慌和出逃主线,中期仍然坚定看多至3400。上周走出小牛,本周依然值得期待!
团队成功案例回顾
本期《短线指南》
一、光伏
板块逻辑:
8月22日大唐发电5.553GW组件集采公布招标结果:总量为3.25GW,组件供货要求总体目标是确保2022年四季度集团各项目投产。报价区间为1.9095-1.994元/W,最低价与最高价分别由浙江格普光能、锦州阳光中标。晶科、通威、晶澳、隆基、天合均参与报价,具体报价分别为:1.9585、1.959、1.969、1.989、1.989元/W。
需求端和供给端趋势共振,行业旺季将至。需求端,国内地面电站的建设速度预计加快,欧洲夏季假期过后同样迎来装机旺季,南半球如巴西、澳洲等地区雨季过后装机也在加速。供给端,硅料环节产能逐步提升且价格虽然高位但趋于平稳,瓶颈问题被解决。电池新技术产能逐步进入加速投放期,多家TOPCon和HJT设备厂商进入量产。在此供需共振的背景下,光伏一体化趋势突出,2022年组件行业集中度CR5预计将进一步提升,龙头可实现共赢局面。
光伏行业藏宝图评分
来源:点掌财经
二、储能
板块逻辑:
储能当下正处于政策助力、海内外电价驱动等多重利好刺激。
国内,租赁价政策明确、共享储能星火燎原。2022年8月22日《河南“十四五”新型储能实施方案》发布,首次明确共享储能方式,并建议共享储能定价为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长期储能发展,打破此前山东等地的一事一议方式。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MW储能项目受益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),综合投资收益率近8%,这必将带动大量的场外项目投资介入。
海外,北溪1号再次中断3天、户用光储已成民生关键。欧洲天然气基准价格大涨21%,德国电价突破700欧元/MWh。以此计算户用光储系统回本周期缩短至2-3年,经济效益极佳。目前欧洲户用光储建设已蔚然成风,我们预计高电价仍将持续,而安装潮仍将继续。
国内电源侧项目建设情况:进入8月份,我国储能项目中标公告已多达40余个,总容量达到了4.57GWh,以新能源发电电源侧强制配储为主,储能中标均价1.65元/Wh左右,储能EPC中标均价2.3元/Wh左右,并且价格有提升之势。
储能行业藏宝图评分
来源:点掌财经
三、特种半导体
板块逻辑:
特种半导体与军工强联动,自主可控诉求强劲,叠加需求增长,板块迎来配置期:
武器装备需求高增,供应链厂商充分受益:十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长,且从近期军演计划来看,地缘政治问题将进一步加速下游武器装备升级换代需求,强军成为强国战略重中之重。故特种半导体行业自主可控、国产替代成为主旋律。
同时,8月22日,一则相控阵雷达民用版的短消息迅速火出军工圈,军民结合、军用转民用、民用转军用也成为另一充满想象力的方向。多个上市公司明确表示,自家产品符合军用、民用双重标准,且同时涉足军品、民品业务。如高可靠领域FPGA,雷达ADC/DAC,星链TR芯片等,均在未来物联网、无人驾驶、新能源汽车等领域有广泛应用,市场空间无限。
第三代半导体行业藏宝图评分
来源:点掌财经
不废话了,涉及代码公开场合不便展示,大家理解万岁,自行扫码领取吧!
专注价值研究,挖掘厚雪赛道。透析产业结构,精准定位龙头!大家好,欢迎关注,交个朋友!百万后续将坚持分享干货,共同挖掘倍增大牛!
点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。
抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。