来源:金光锋
22-08-23 17:30
今日的指数走势可以用一个词形容:外强中干,强的表现是和外围市场做对比,昨日隔夜美股和欧股纷纷大跌,纳斯达克指数跌幅达到2.55%,中干则是体现在北上资金的净流出超90亿元,是近一个月最大流出规模,另外两市成交量虽然达到万亿,但较昨日缩量241亿,整体市场呈现一个震荡格局。

8月23日北上资金流入数据
来源:阿牛智投
从盘面上看,前期高位上涨的科技股出现了分化,川润股份、大港股份这些之前的连板股都开启了下跌之路,反而权重板块有所起色,煤炭、燃气、电力是比较强势的,主要还是高温影响电力供应,此外还有西方一些国家能源价格持续暴涨,资金比较青睐火力、燃气这些能源股,另外光伏板块再次走强,共17只个股涨幅超过9%,但是对于光伏行业而言,谨防今日的短线诱多。
光伏板块上周五的下跌源于通威大举进入光伏组件行业,通威股份采用硅料盈利补贴组件盈利的做法,拉低组件招标价格可以推进其组件市占率快速提升,在这种情况下,竞争对手即便在未来硅料价格下跌过程中也很难留存或扩张盈利,进而打破了前期光伏行业博弈的逻辑,另外,从下图可以看到目前光伏整个板块的市盈率达到了近10年97%的分位值,整体处于历史相对高位,而且短期的快速拉升也需要一定的时间消化估值泡沫。

来源:点掌财经
最后从盘面上看,光伏行业里的一些龙头公司今日分时出现冲高回落的态势,比如隆基绿能、天合光能、对于今日的拉升,要谨防诱多的可能,在8月集中披露中报的时间段,可以关注业绩层面的变化,一个是超预期增长的,比如消费中的细分领域,一个是利空落地的,比如消费电子、软件行业等。

隆基绿能23日分时图
来源:点掌财经
总的来说,指数仍是震荡走势,在外围不太稳定的格局下,不建议去追高估值的板块,可以重点关注中报增长以及困境反转的行业,如消费电子、宠物经济、储能等。
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