大盘怎么走
今日是每月股指期权的交割日,俗称“末日轮”,不出意外又是一个大行情,只可惜方向是大跌而非大涨。昨日,北向资金暴力流出近百亿,迅速收割了上周五建仓的利润,火速撤退。前期热门赛道悉数下跌,保险异军突起但独木难支。其实外围市场以美股为例,也在本周走出了低开低走的极端弱势行情。在当下全球联动的大背景下,A股难以独善其身,港股已经一泻千里,当下市场的主题,均是守住底线,不破位下跌已经算非常难得。
由此看来,上周预测的本周大好行情可能会就此终结,指数重新回到3225-3300的短线争夺战中,未来几天能否坚定守住3225将是决定大盘能否中期继续上攻3400的关键,最大考验将在本周末出现!
团队成功案例回顾
本期《短线指南》
一、锂电池回收
板块逻辑:
宁德时代今日发布中报,其中比超预期的业绩数据还亮眼的,当属锂镍钴猛的回收率曝光,最高超过99%!伴随着首批电池迎来退役潮,宁王提前一年布局的电池回收产业链开始发力,市场未来有望呈指数级增长。
2021年我国动力电池装机量达到154.5GW,占全球的52%,截至今年6月底我国动力电池累计装机量已达到531.9GW,保持全球领先地位。但动力电池固有的衰减问题随时间流逝也愈发凸显,一般而言电池容量衰减到总容量的80%以下,将不足以满足新能源汽车的要求并进入退役回收期。且从环保方面出发,动力电池中有大量钴、镍等金属,以及氟化物、塑料隔膜等物质,这些物质如果不经合理处理直接放置在自然环境中,会对环境造成非常严重的伤害。而经济效益方面,虽然老的动力电池进入回收退役期,但其仍具有较高余能,并且大量的钴、镍、锂等稀有金属也极具再利用价值:将废旧电池进行回收后拆解、分离、提纯等加工后,这些稀有金属可再次用来生产动力电池或者其他产品,进而可充分利用此类有价金属,实现经济效益最大化。
锂电池行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
二、天然气
板块逻辑:
作为牵动世界神经的俄乌冲突,至今未能完全画上句号,且有愈演愈烈之势。莫斯科时间8月19日,俄罗斯方面表示,北溪1号天然气管道因压缩机维护需在8月31日至9月2日停止供气3天,预计影响天然气供给端1亿立方。
自6月以来,俄罗斯已经两次以管道检修为由减少对欧洲天然气输送,其目的主要为制造冬季断供恐慌心理,分离欧洲国家对俄乌冲突问题的态度,这一策略正逐步发挥作用,短期引发多国民众对和谈的需求,同时也会激发情绪,引发气价暴涨,欧洲时间8月23日,TTF价格一度接近290欧元,随后收盘至269欧元,这已是往年同期天然气价格的15倍。
气价上涨叠加市场情绪带动欧洲电价飙升,欧洲电力系统均价为322.28欧元/MWh,其中立陶宛以571.88欧元/MWh领先全球,德国、瑞士、法国等国家紧随其后,但价格均在550欧元/MWh以上。国内能够做到天然气转卖的上市公司屈指可数,目前仅有广汇能源、新奥股份。同时电价和气价飙升,也会进一步提升分布式光伏和分布式储能抢装潮的热情,利好户储、分布式光伏、风电等板块。
油气开采行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
三、元宇宙
板块逻辑:
近期创维数字、联想相继发布VR/AR新产品,国际巨头Pico、Meta、Apple预计也将在未来一年内发布新品,Pancake方案有望取代传统菲涅尔透镜成为VR/AR主流光学方案,实现产品在体量、视觉呈现效果、使用体验等方面的大幅迭代升级。根据IDC预测,22年全球VR头显出货量有望达到1390万台,终端出货增长有望拉动元宇宙内容生态构建,看好未来在游戏、社交、影视娱乐等赛道出现爆款应用。
今年8月18日至8月19日,2022全球元宇宙大会在上海举办,结合近期各地政府相继出台政策支持元宇宙产业发展,笔者认为随着产业体系及规范的逐步完善叠加政府政策大力支持,元宇宙有望于各产业链进一步融合,有效赋能数字经济的同时,构建“虚实交互、虚实共生”的元宇宙生态。
元宇宙行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
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