
大盘怎么走
上周五美联储再放鹰派消息:“9月再次大幅加息可能是合适的,取决于整体数据表现和不断变化的前景。”鲍威尔的这番讲话表达两个意思:一是我要加息;二是我要大幅加息!所以此话一出,正如黑色星期五美股,全球资本市场一泻千里。
讲真,我们A股还是可以合理应对美联储加息冲击的,金融工具箱有很多,比如汇率等等,4月底到7月初的大反攻也印证这一点。但是隔壁港股可就苦不堪言,截至发稿时恒生指数已从31000多点跌到了现在20000点不到,足足跌去三分之一还多!所以当下A-H联动,市场核心关切还是抵御加息抽血效应,和尽快走出以我为主的新发展路线。实际上我们也惊喜的发现,虽然市场阴跌不断,但自22年7月起,市场多个强力庄家均再次入场或逆势不断加仓。这也正是顶流资金的惯常套路:散户越抛售,庄家越吸筹,最后往往鹿死谁手不用我讲。所以本周无论大盘如何,继续低吸核心资产准不会错,跟庄操作才能稳赢于市场。
团队成功案例回顾
本期《短线指南》
本期《板块分析》
一、生猪
板块逻辑:
需求回暖,生猪价格不断上涨。截至发稿时,生猪价格不断开启脉冲上涨,北方多地猪肉报价再次上涨0.8-1.0元/公斤。伴随着北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学工厂复产复工,猪肉拉开扩需大幕,终端走货量开始有所好转,北方屠宰白条猪也开始放量出货。
同时,受高温天气影响,全国猪饲料价格环比加速上涨,且呈现北高南低现象。说明南方高温拉体重和二次育肥的浪潮严重落后,南方养殖户势必要开始加速压栏和二次育肥工作,以确保合理承接冬季需求高峰。由此看来,生猪的供给将很难短期改善,预计猪价将在9月再次突破年内新高,利好困局之中的猪企。
猪肉行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
二、高纯石英
板块逻辑:
从4月底开始,高纯石英的供给短缺就一直未能解决,且有愈演愈烈之势。受益于光伏和半导体行业的快速发展,石英石出现供不应求的局面,今年价格已经近翻倍!目前国内主要开采区东海县的开采量也在减少,采出来的石英石也越来越少。随着下游需求愈加旺盛,多个企业反应即使加班加点多种措施也很难保证供应不出现紧缺。
高纯石英通常指石英石加工的石英砂,其二氧化硅含量一般大于99.8%,是高科技产品的重要原材料。据券商估计,高纯石英砂的价格下半年或将继续扩大涨幅。且今年4季度硅料产能加速释放,也会极大地提升高纯石英砂的需求,供需关系仍将在中长期内维持高度紧张。
多晶硅行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
三、电解铝
板块逻辑:
铝作为传统的高耗电行业,受益于全球能源紧缺、电价飙涨,或将成为本次能够接续新能源行情的最大黑马!铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年电解铝用电占全社会用电量中的6%。全球能源危机对铝的供应出现严重干扰,国内已连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始也大面积停产。马上进入冬季,欧洲的能源紧缺状态或将更加严峻,相对比之下,国内电解铝有望长期享受能源价差福利和竞争优势。
需求端同时处于底部回升阶段,作为制造业重要原材料,铝一直在汽车、房地产、装饰等多个行业中扮演不可或缺的角色。伴随着疫情逐渐控制、经济回暖复苏,铝的需求即将进入金九银十的传统旺季。同时社会库存处于近6年中最低位,倘若供给不能及时跟上,铝价可能会在不远的将来迎来小高峰,利好电解铝生产企业。
有色金属行业藏宝图评分
来源:阿牛智投
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