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看这里,新政策!黄金坑下,三个板块最新数据与机会解析

夏英凯 来源:夏英凯 22-09-01 12:29

大盘怎么走

何为危机:危中有机。昨日一大批外围重磅经济数据公布,我们来一睹为快:欧洲整体CPI年率9.1%,超预期!等于通胀还是没压住,甚至大有再次提升之势。生产价格指数PPI也飙升,意大利PPI年率45.9%,法国27.2%,高不说还都超预期了!就想问候一下欧洲的朋友们,工厂还能买到原材料吗,企业还能开工么,你们还好么?

但反观我们,PMI指数49.4%,虽然跌破荣枯线,但仍在还盘回升中且超预期的好。PPI年率也才4.2%,真香!所以总结这个月的行情,总体来说就是错杀,或者说被不争气的外盘带的。是时候尽快彰显实力走出独立行情,让我大A出口恶气了!但是说实话,有些困难,同志仍需努力……总之,还是继续维持我们高低切换、重点布局防守板块的策略,静待指数回暖热点回归!

团队成功案例回顾

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本期《短线指南》

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本期《板块分析》

一、计算机芯片

板块逻辑:

8月31日,美变更英伟达高端产品出口中俄新规,显卡巨头英伟达高端芯片出口中国再度受阻。既然如此,产业数字化算力基础建设可靠供给的重要性就愈发凸显。结合当下内外不确定性,以CPU、GPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视!信创产业在外部不确定性催化、区县/行业新创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、新创产业强板块效应等五大方面的变化,持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU、GPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。

1、CPU:CPU的核心竞争力在于,微架构等因素决定的性能先进性和生态丰富性,国产CPU已具备规模化生产、应用能力,龙头发展迅速。

2、GPU:产业数字化迅速发展,算力基础设施投资机遇凸显,国产厂商任重道远。

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国产芯片藏宝图成长能力满分

来源:阿牛智投

二、疫苗

板块逻辑:

最新消息,9价HPV疫苗年龄段获批至9-45岁,市场天花板进一步打开,叠加美股龙头默沙东产能2023年将显著增加,预计默沙东HPV疫苗23-24年发往中国供应量将会显著增长,利好国内疫苗服务产业链相关公司。

同时,下半年已经确定的许多催化政策或事件也即将落地:

1、EC试剂和微卡上市,或为结合防控诊治提供更优解决方案,叠加二季度受疫情影响,期待后续政策端利好能落地。

2、全球医疗巨头默沙东(MRK)收购抗癌药生产商Seagen(SGEN)的谈判僵局或迎新转机,刺激国内整个医疗疫苗领域兼并重组与资产结构优化。

3、下半年本身是疫苗传统接种旺季,以HPV为代表的多款疫苗销售均有不俗和超预期表现。

4、自主产品有望陆续报产,如三联苗、人二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗等,国产替代逐步深化和推进。

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生物疫苗藏宝图成长能力被拉满

来源:阿牛智投

三、户储

板块逻辑:

户储发展驱动力为电价超过光伏发电成本+储能成本,后者在16欧分/KWh,低于当下1.2欧元以上的电价。跟踪历史去看,德国过去33欧分/KWh电价驱动德国户储规模全球第一。而1季度电价在40-50欧分/KWh驱动德国装机量继续大增200%,意大利装机量同比更是增长400%。时值今日,电价已推高至1欧元(100欧分)以上,后续或将继续推动户储行业发展的高景气。

同时,虽然欧洲户储装机量大多均录得翻倍增幅,但实际决定行业今年增幅的却是欧洲电工人数!受政策影响,户储集成商、渠道商下属安装商,均需要电工自制,今年决定欧洲增速是10倍还是2倍的决定因素,实质是电工人数而非电价或逆变器电池数量。所以需求端释放尚不完全,高景气有很强的内生支撑动力。

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储能藏宝图风险回报满分

来源:阿牛智投

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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