
大盘怎么走
趋势选择消息,而非消息决定趋势。近期市场多空消息繁杂,各类新闻信息爆炸,实际绝大多数都是干扰判断的市场噪音而已。核心逻辑只有一个:2863之后,3155已是今年大底,反弹正当时!
目前我们乐观的看到,今日的反弹质量极高:既有权重、蓝筹,也有赛道、成长。且股价创新高的比例也继续提升,创新的比例继续降低,达到了相对的平衡。也就是延续昨日判断,买在分歧卖在一致,如今多空天平已经水平,恢复上涨的起爆就在一瞬间。
图 买在分歧
来源:阿牛智投
团队成功案例回顾
本期《短线指南》
一、海洋风电
板块逻辑:
一句话概括海洋风电,就是国内外加大支持力度,需求无忧。
国际上:欧洲提高海风规划。为了实现“欧洲能源安全性与气候影响温和”,欧洲间展开海风合作,坚定碳中和道路的同时加大电力投资。8月28日德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心,2030年开始运营。8月30日,欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”,计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。截至目前,欧洲十国2030年海风规划160+GW,预计2023年后将加快增长。
国内:环渤海地区在崛起。日前国务院表示,支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地。目前只有阳江、射阳及大丰等地海风有涉及深远海项目。山东规划2023年起启动国管海域项目,到25年国管海域开工7GW,并网3GW+,与省管海域合计并网达8+GW。除了山东,河北也加入环渤海海风开发,首次启动800MW,河北发改委首次提出在秦皇岛、唐山新增海上风电,22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW,规划超预期。
风电行业藏宝图成长与风险回报拉满
来源:阿牛智投
二、电化学储能
板块逻辑:
据统计,本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh,均为电化学储能!其中,中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。国内电价看,德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。
所以“十四五”时期,我国储能产业有望实现10倍增长,其中电化学储能发展潜力或最大,而电化学储能目前国内以20、40尺储能集装箱应用为主,成本结构中以正极材料、储能变流器、温控设备等占据主导,这些细分领域有望在未来迎来快速发展。
储能藏宝图风险回报满分
来源:阿牛智投
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