
大盘怎么走
反弹延续,赚钱效应持续增强。在昨日高质量反弹后,今日指数不涨但个股普涨,创业板、科创板率先发力,一众热门赛道卷土重来,我们乐观的发现,多个热门成长赛道龙头均创出新高,一扫回撤阴霾,说明庄家筹码依然密集看核心优质资产,做强做多意愿强烈。
从数据上,机会指数逐渐从地板处抬升,风险指数大幅消纳维持在极低水准,市场整体逐渐从空大与多、分歧之中转入多头略站优势局面,股价创新高的比例从昨日起已明显超过创新低的比例。加之当下起跳点低,空间巨大,3400仍可乐观期待!
图 卷土重来,赚钱效应快速提升
来源:阿牛智投
团队成功案例回顾
本期《短线指南》
板块逻辑:
人民币持续贬值,纺织服装及宠物经济有望大幅受益。截止9月6日,在岸、离岸人民币兑美元一度跌破6.96、6.97。利好出口占比较大的行业与板块。
纺织方面,近年来由于国内人口红利逐渐边际弱化,纺织企业成本拉抬,我国纺织工业的成本优势逐渐弱化,加之外围个别政治团体别有用心的炒作新疆棉问题,产能向东南亚方向转移明显,行业内相关公司大多处于股价低点。但人民币汇率逐渐走高,成本优势就又凸显了出来,以嘉麟杰为例,其外销占比高达69%,将会直接受益于外汇波动等事件。
宠物经济与纺织有类似逻辑,经过调查,板块内多个公司的的海外业务主营占比较高,也会受益于人民币贬值。加之今年老龄化、少子化趋势,宠物经济这一冷门方向,兼具小盘、高成长、深细分等属性,逐渐凸显出来。
纺织藏宝图具备底部反弹基础
来源:阿牛智投
宠物经济藏宝图极具波段操作价值
来源:阿牛智投
二、电解铝
板块逻辑:
铝作为典型的高耗电冶金品种,将直接受益于能源危机,叠加国内、国际供给失衡倾向明显,短期偏乐观、中长偏谨慎。
国内日均产量方面,考虑8月底国内运行产能4060万吨,云南525万吨运行产能,减产25%后对应日均产量约10.76万吨,四川100万吨产能复产后对应日均产量11.04万吨。日均消费方面,8月日均消费月11.1万吨。因此,若消费维持8月水平,短期云南减产且四川未能完全复产情况下,供应面临短缺可能;若经济出现修复,则供需格局将更为紧缺。
全球视角来看,2022年缺口约90万吨,全球库存快速去化但主要集中在上半年,8月份以来小幅累库,意味着供应短缺有所转变,同时我们认为2023年或以后衰退概率较高,需求端压力较大,供需格局或再次恶化,因此中长期偏谨慎。
有色金属藏宝图风险回报、成长能力满分
来源:阿牛智投
不废话了,涉及代码公开场合不便展示,大家理解万岁,自行扫码领取吧!
专注价值研究,挖掘厚雪赛道。透析产业结构,精准定位龙头!大家好,欢迎关注,交个朋友!百万后续将坚持分享干货,共同挖掘倍增大牛!
点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。
抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。