
大盘怎么走
继续十字星,继续多空打架,依然未能分出胜负!所以今日行情,暂且仍当做前一日的延续看待。也就是启明星走了一半,本周看反弹,关键在周四。
周四凌晨2:00,美联储将公布议息决议。目前来看,大概率仍是维持75BP幅度加息,小概率100BP加息。所以倘若落地是75BP,则构成利空出尽等于利多,反弹预期强烈;万一超预期100BP,市场将继续下探。所以关键在周四,期待小阳线后的启明星!
图 预测多空出现多头小高峰
来源:阿牛智投
本期《板块分析》
一、锂矿
板块逻辑:
Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化锂品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。
按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20发货,做成锂盐时间应该为2023.1-3月。
点评:拍卖价格超预期。锂矿供不应求格局鲜明,在当前电碳点单成交价集中在51-52万元/吨情况下,拍卖价格仍有10%的环比增长,市场对后续价格向上走势态度积极。板块估值今年内仍有修复空间,继续看好锂板块和行业基本面。
历史拍卖价格(USD/t,5.5%,FOB):
2021/07:1250;2021/09:2240;2021/11:2350;2022/04:5650;2022/05:5955;2022/06:6350(预拍卖一口价);2022/07:6188;2022/08: 6350。
来源:阿牛智投
二、VR
板块逻辑:
Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断。Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会。Meta新品10月11日发布。索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。
本轮硬件升级解决用户多个体验痛点,大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake:一是头显重量减轻50%;二是支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;三是边缘成像质量更好。
高端机方面:首先屏幕从Fast-LCD向Mini-Led/OLED类升级,成像更好。其次交互上搭载眼动追踪,注视点渲染减少晕眩,增强社交体验;全彩影像透视实现模拟AR效果。
游戏下半年起将迎刺客信条、地平线等多款IP大作,期待下一个爆款。视频直播将迎爆发。字节当前重点投入场景(资金+流量扶持)。PGC方面,上半年已有汪峰、郑钧等VR直播演唱会,冬奥会等体育赛事;11月20日世界杯开赛,Pico将推出“世界杯VR多人观影房”。PUGC/UGC方面,门槛较低,供给也有望快速起量。社交已起步,字节、腾讯均有投入,关注发展。
元宇宙藏宝图适合波段操作
来源:阿牛智投
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