时隔几日,物流板块今天又是一波异动拉升,并且出现了涨停标的,首先来看消息面:9月17日,国家邮政局公布8月邮政行业运行情况,8月份,全国快递服务企业业务量完成94.3亿件,同比增长4.9%;业务收入完成883.9亿元,同比增长5.2%,1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件,同比增长4.4%;业务收入累计完成6764.4亿元,同比增长3.9%。其中,同城业务量累计完成84.1亿件,同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件,同比增长6.4%,今天涨停的标的数据持续向好,并且单月创出了阶段数据新高,我们再来看下物流板块的走势情况:
物流板块日线图
来源:点掌财经
可以看到物流板块近一年以来经历了持续的震荡,上周有资金想进行向上突破,无奈被大盘带下来了,我们再来看看板块的投资逻辑,随着产业升级,供应链成为各行业龙头打造生态的核心环节,而物流仓储板块是供应链的核心,也是最近几年的热门赛道。随着物流板块的发展,集中度增加将是大趋势,近两年的物流板块也出现了很多大手笔的收并购,无论是对公司生态还是对行业本身而言,机会层出不穷的同时竞争也愈发激烈,行业“内卷”程度在不断加深。
其实不难发现,仓储物流板块的“内卷”背后是行业正在从成长期逐渐向成熟期过渡,竞争局势加剧、市场集中度增加是行业发展驱动下的必然结果,各大仓储物流企业都开拓新的“疆土”。数据显示,我国的外贸结构正在发生转变,2022年,传统贸易与电商贸易的比例从2018年的7:3逐渐接近1:1,其中跨境电商的增速最快,成为新的增长点,而且电商贸易所需的仓储物流面积是传统贸易的三倍以上,这意味着对仓储物流的效率提出了更高的要求。我们再来看下机构目前是否青睐物流板块:
物流板块主力控盘图
来源:阿牛智投
可以看到截止到今年中报,基金布局的体量也达到了阶段性新高,再结合上8月物流板块经营数据的好转和即将到来了购物节预期,物流板块有望走出持续性行情,但大家也要看到一些潜在的风险点,比如油价如果持续高位会不会对物流行业成本端带来一定承压,这都是大家要思考的,要辩证的看待问题。