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又是一天过山车,9:30-10:00发生了啥?

夏英凯 来源:夏英凯 22-09-23 17:40

大盘怎么走

又是一天过山车,发生了什么?9:30,光伏设备板块掀起涨停潮,万和、日出、迈为均有异动;9:35,大飞机回归情绪高涨,沈飞、彩虹纷纷崛起;9:40,大权重房地产企稳探涨,天方、栖霞、东易纷纷摸高;而后同样是9:40,银行、零售也开始异动。一番操作下来,乐观情绪高涨,好像今天就能以大阳线收尾了。

结果迅速抛压来袭,乐观瞬间消散,以煤炭为首多个板块暴跌,多个板块由涨入跌,最后保险崛起,彻底结束、大盘暴跌。所以为什么出现这种情况呢,明明盘前多个利好消息,怎么就反跌了呢:欧洲增加新能源布局,特斯拉重返分布式光伏市场,中国召开新能源汽车发展高层论坛。所以还是趋势选择消息,而不是消息决定趋势。当下跌势依旧,反弹虽然可期,但大多板块依然偏短线对待。又是一天过山车,9:30-10:00发生了啥?

图 过山车行情下的危与机

来源:阿牛智投

本期《板块分析》

一、宠物

板块逻辑:

今日股价调整较多,主要系资金面因素所致,板块及个股基本面没有变化、持续向好,持续重点推荐。

稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。下半年内销有望加速。

海外需求旺盛,贬值增厚业绩:宠物食品具备刚需属性,订单需求持续旺盛,叠加人民币贬值,下半年出口业绩有望持续高增长。

当前二者估值都处于历史相对低位,叠加全年业绩高增+内销提速预期,板块有望迎来双击行情。

又是一天过山车,9:30-10:00发生了啥?

宠物行业藏宝图高估值空间高风险回报

来源:阿牛智投

二、培育钻石

板块逻辑:

本周培育钻板块逐步企稳、小幅震荡,估值已处历史低位。如何看待后市——是技术性反弹还是全面反攻

供给期看:明确利好信号暂未出现、中长期市场担忧暂未解除,静待三季报谜底揭晓。

1、行业层面,批发端价格战暂告一段落,美国培育钻需求无恙,本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营,美国旺季带来行业端期景气有所回升。

2、公司层面,三季报或分化。建议持续关注9月底新加坡珠宝展出货情况、后续印度数据回暖情况。

3、中长期看:供给端期阵痛、个股表现分化、需求登场。关注两条投资主线:全产业布局内化毛坯/裸钻价格波动,如中国黄金;技术硬核、最后的王者,如中兵红箭

又是一天过山车,9:30-10:00发生了啥?

培育钻石行业高分

来源:阿牛智投

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又是一天过山车,9:30-10:00发生了啥?

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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