谁也没想到今年会迎来第二次3000点保卫战,身边很多朋友情绪不佳,喊着要销户,情绪悲观到了极致,真的要破3000点吗?
美联储加息对A股影响微乎其微
对于A股本轮情绪杀跌,很多投资者将罪魁祸首归咎于美联储加息导致的全球流动性问题,从A股开市以来的4轮加息周期来看,2007年之前的了两轮加息周期,A股受股权分置改革等消息影响,反而走出了逆势大行情。
2015年以后的加息,对A股虽然有影响,但大幅调整主要来源于,2015年的疯牛行情后的去杠杆杀估值,2018年的中美贸易摩擦,美联储加息本身在中美货币政策错配的情况下,对A股影响微乎其微,甚至主动型基金在除2015年和2018年的熊市外,宣布加息后收益率均为正。
因此,一旦宣布加息后,便是靴子落地的补涨行情,今年加息完毕的时间点差不多到十一月中下旬的时间,而短期也将迎来一波反弹。
数据说明问题,每逢机会指数见高点,往往后面都会伴随一波反弹,短期来看机会指数在抬升,意味着短期反弹正在酝酿中。
市场机会指数图
来源:阿牛智投
短线将开启反弹,大行情要等十一月中旬
在这个极度的反人性市场中,往往要消耗多头的情绪才能换来一波行情。近期,受人民币汇率贬值、国际摩擦等诸多因素影响,似乎没有看多市场的理由,但实际上正是这种反情绪的情况下才能发力,只不过接下来的这波反弹不会有太强力度。
反弹周期将延续到节后的半周内,然后上证指数会进一步探底消磨多头的信心,而这一波探底的低点会理论上会下破一次2863点,但如果有进一步利空释放可能还会更低。笔者认为更大情况应该是下破一次2863点就会开启11月中旬的大级别行情,行情将延续到明年春节,大概率可以看到3700-4000点左右。
预计在本周三9月28日盘中会打出一个低点,机构资金会借机拉起指数,让心灰意冷的多头重拾信心,目标点位要看到上证指数日线级别55日线,3231点附近。但具体反弹高度还需看有无利好政策配合。历史的牛市往往都不会在经济鼎盛时期出现,而是在多头绝望中酝酿。
新能源出货行情,5G将成最强科技主线
但是,这一波反弹将是新赛道崛起的标准,目前风光储锂赛道机构扎堆,过度拥挤。试问在如此内卷的市场环境下,谁会愿意抬轿给上方深度套牢盘解套?其目的无非是拉高吸引跟风盘,自己再拿筹码去切新赛道,而这个赛道正是5G产业链!
今年我们中国经济要走得更远,绝非靠新能源的故事,而是以5G为代表的新基建。只有像华为这样的企业才能凭借科技创新走出国门,和高通等重要企业去抗衡。其中具备国资背景的相关企业,有望走出“第四大运营商”级别的行情。
数据显示,今年上半年5G板块平均净利润4.40亿,同比上升299.09%,在下游元宇宙行业需求爆发,细分行业PCB、光纤光缆行业反转趋势显著的情况下,5G产业链有望成为下半年最强主线!具体逻辑笔者将在后期为大家专题分析,你认为5G行业能接力新能源吗,说出你的观点!
5G板块平均净利润图
来源:点掌财经
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