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主力缩量克制,四季度大有可期!

积极
夏英凯 来源:夏英凯 22-09-28 18:00

大盘怎么走

非常克制,主力非常克制!这反倒决定未来的行情,将大概率会有延续性!

为什么这么说:当下市场,公募限额,不得不做;而私募则在等确定性,十月底前不会动手。所以整个市场实际上一直处于存量博弈阶段,难有大行情,但资金一直不缺,缺的是信心!同时,今年一季度GDP基数被压低,就像弹簧被压低,所以明年一季度GDP大概率会非常乐观。而资本热炒往往会提前,所以一季度GDP大利好,应该会兑现为今年四季度的大涨。

综上所述,今日之行情,恰恰如一个老谋深算的猎手,在伺机而动。最高明的猎手,并不会被情绪左右,反而会在猎物越近的时候越冷静。而大盘处在当下这个点位,距离反弹已经越来越近,理性告诉我们,可以开始乐观了!

主力缩量克制,四季度大有可期!

图 机会指数(黄色)快速拉抬

来源:阿牛智投

本期《板块分析》

一、光伏级EVA

板块逻辑:

光伏EVA粒子价格持续上涨,本周联泓、盛虹股价调整幅度较大,主要原因包括:1、Topcon电池最近关注度较高,目前封装方式以POE胶膜为主,市场担心后续EVA粒子用量减少;2、9月26日卓创资讯报价显示本周燕山石化、扬子石化、中科炼化EVA粒子价格环比下降500元/吨;3、9月26日新疆天利高新成功产出EVA粒子。针对胶膜封装方式,我们认为EVA粒子依然是主流,预计明年光伏EVA粒子需求量在160万吨以上。

1、按照胶膜平均克重480g计算,明年装机350GW需要EVA+POE粒子总重量为192万吨左右。

2、假设明年100GWtopcon组件全部使用纯POE胶膜,预计POE粒子需求量将来到54万吨,环比增长240%,而陶氏、三井、LG目前产能合计80万吨左右,供应难度非常大,因此产业链大概率会推动topcon封装方式往EPE或者EVA胶膜转型。

3、假设明年topcon正面50%切换为EPE胶膜,背面50%切换为EPE胶膜+25%切换为EVA胶膜,则预计POE粒子消耗量能够下降到32万吨(环比翻倍增长,也不少),对应EVA粒子的需求约为160万吨。

4、预计2022-2023年光伏级EVA粒子供给量分别为120-141、153-171万吨,预计EVA粒子维持紧平衡。

针对价格,由于小厂出货多以拍卖为主,因此价格经常波动,但小厂的价格波动并不影响粒子价格上涨趋势。针对新产能投产,此前我们一直预期新疆天利高新将在9月底点火,实际进度比预期提前2周左右,略超预期,但不影响我们供需平衡表的核心结论,预计新疆天利高新年内EVA粒子产量在2-3万吨左右,目前还未放量。

综上,我们依然认为2024年以前EVA粒子将持续紧平衡,2022Q4起将成为光伏产业链短板之一。

主力缩量克制,四季度大有可期!

光伏行业高分国产名片

来源:阿牛智投

二、新能源

板块逻辑:

欧能源危机供需矛盾难化解,新能源成唯一途径!

欧洲能源危机的解决良方是能源革命,是彻底贯彻发展可再生能源发电(风光)、储能、电力传输和互联建设以及加快推进需求侧响应等低碳电力市场建设政策方向。短期看,欧洲天然气价格及电力价格等相比往年有一倍以上溢价,且随俄天然气管道破裂影响,俄气短缺已成定局,电力交易价格势必进一步高涨,欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。

核心逻辑细讲,如下:

一、北溪1号及2号管道爆炸,俄天然气或长时断供。

1)天然气生命线发生爆炸:当地时间26日,北溪-2天然气管道在丹麦海域发生泄漏,随后北溪-1天然气管道丹麦、瑞典两处区域也发生泄漏。根据丹麦能源署,泄漏的气体或在水面和空气中被引燃,从而发生爆炸。27日,北溪AG公司(Nord StreamAG)发表声明称,北溪天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次,何时恢复供气无法预测。

2)恢复供气遥遥无期:北溪-1天然气管道为俄罗斯对欧洲主要输气管道之一年输气量达550亿立方米,占俄罗斯向欧洲年输气量三分之一。9月2日,俄气表示,由于多处设备故障,北溪-1将完全停止输气。北溪-2为俄气与五家欧洲公司的合作项目,年输气量同样为550亿立方米,由于美国等国反对,北溪-2目前未投入使用,但已于2021年12月完成注气,目前两条管道均为注满天然气的状态。

二、欧洲天然气满储成空谈,难解今冬能源危机。

1)此前欧洲部分国家发布消息,提前完成天然气储备目标,各国将在11月之前超过其天然气储备目标,即达到80%的满储。如果在正常年份, 80%储备可以覆盖欧盟天然气使用的冬季高峰。

2)根据数据分析公司ICIS的模型测算,如果不能满足以下三条件欧洲天然气储备仍难维持到明年3月。①俄罗斯天然气在整个冬天持续输送; ②天气不是异常寒冷;③欧洲各国每月天然气使用量较五年平均水平低15%。

3)管道破裂物理受限,俄气大规模断供已成定局,俄剩余管道合计供气量约3亿立方米/日,难解欧洲能源困局,我们预计欧洲天然气今冬仍偏紧。

三、欧拟设非气发电电价上限,交易电价仍与天然气挂钩

1)根据欧盟委员会的提案,欧洲拟对特定技术(太阳能风能,核能和水电)的电力价格设置上限180€/MWh;

2)该政策下,市场仍然以天然气高电价结算,但公用事业公司需将超过临界价格(市场价格和价格上限之间的差额)偿还;

3)超额收益将作为成员国额外财政收入,补贴受高额电价困扰的家庭用户;

4)由于电力交易结算规则并未被打破,对于用电侧电价的影响几乎为“零”。

主力缩量克制,四季度大有可期!

储能行业高风险回报率

来源:阿牛智投

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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