10月10日,两市股指盘中大幅下探,沪指跌超1.5%失守3000点整数关口,深成指、创业板指跌超2%,科创50指数跌超4%;两市成交近6300亿元,仍维持在地量水平;北向资金逆势净买入约14亿元。截至收盘,沪指跌1.66%报2974.15点,深成指跌2.38%报10522.12点,创业板指跌2.3%报2236.24点,科创50指数跌4.48%;两市合计成交6280亿元,北向资金净买入14.31亿元。
盘面上看,半导体板块大幅下挫,酒店餐饮、酿酒、旅游、汽车等板块跌幅居前,汽车芯片、光刻胶、EDA概念、芯片概念等走势疲弱;石油、农业、煤炭、燃气等板块逆势拉升。今日半导体概念下跌较大,目前此板块在去年冲高之后一路下跌,尤其是市场的投资者分成了两种不同的看法,认为国产替代逻辑的觉得机会非常好,对于不断下跌的趋势也有更悲观的,今天我们就此板块做一下分析,供投资者参考。
半导体板块藏宝图
来源:阿牛智投
通过上面的藏宝图可知,半导体板块包含123家公司,其中评分为80分以上的公司占比27%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综。该板块评分60分,高于53%的板块,整体评价尚可,成长能力可以接受,但板块炒作超出其基本价值,操作策略以买入持有为主,操作不宜过于频繁,仓位配置26%以内。板块中普冉股份,瑞芯微,立昂微,中微公司,八亿时空等评分高于80分。除了半导体板块的五维评分,我们也看一下半导体板块的主力持仓情况:
半导体板块基金季度持仓图
来源:阿牛智投
通过上述半导体板块基金季度持仓图,我们发现基金季度持仓从20年末到21年三季度呈现增仓的趋势,22年一季度基金持仓创出近八年的持仓高位,22年中出现一定的减仓,说明核心主力都还较看好半导体板块的表现。但是半导体板块今年一直跌跌不休,是否会有出现困境反转的机会,我们看看该板块的利润情况。
半导体板块平均净利润率
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半导体板块平均净利润2.54亿,同比上升3.07%;平均净利润率13.48%,同比上升16.71%。不管是平均净利润还是平均净利润率都是属于上升阶段,但是目前指数属于偏空头阶段,虽然基金看好该板块,但现阶段要注意哪怕是有机会也是属于反弹。那么半导体板块目前如何操作?现在是否跟上主力资金?仓位如何把握?我们通过增强选时看一下
半导体板块如何操作?
半导体板块增强选时
来源:阿牛智投
操作策略:从增强选时工具去看目前K线在8月23日由红转绿之后,可以适当减持或者撤离,目前还未出现关注信号,故建议投资者可以耐心等待板块K线由绿转化红的关注信号出现再进行适当配置布局,该板块操作策略以买入持有为主,操作不宜过于频繁。整体仓位不超过26%。增强选时风险回报率0.40,板块风险回报率0.41。近半年机构增仓较多,但是指数反而分化下跌,稳健投资者可以选择评分较高业绩有增长的上市公司去关注为宜。
各位投资朋友大家怎么看,如果你觉得策略不错留言区打1,不看好打2,或者参与留言。
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