
大盘怎么走
在昨天市场第一次出现疲弱迹象后,今日果然迎来较大幅度的调整,短线谨慎策略奏效!但适当的谨慎即可,切莫过度悲观,因为我们仔细观察方可发现,今日格局延续昨日:指数弱、个股强,两市仍有57家涨停,且前期热门板块有资金反补现象,赚钱效应不减。
所以对于今日回调,我们的观点如下:
1、经济大盘分析逻辑不变,大方向上攻的核心思想不变,只是形态开始放缓;
2、快速上涨后的第一调,大多数投资者还未来得及反应,所以资金的态度多是抓紧上车而非出逃;
3、国家大事期间,稳经济举措陆续出台,利好不断,大概率会继续推升两市上行;
4、人民币外汇相对稳定,外资态度以买入为主,无论是流动资本还是产业资本,近期加仓动作频频。
所以综上所述,调整只是我们短期的判断,虽然印证但不应过度悲观,当下多做功课择优选股才是重中之重!
图 创一周新高数仍较多,赚钱效应明显
来源:阿牛智投研究院
本期《板块分析》
二、油运
板块逻辑:
VLCC运价快速上行,关注油运复苏机会。原油运价快速上行。周二VLCC AG-FE TCE录得78400美元/天,环比+19%;Suezmax WAF-UKC TCE录得51100美元/天,环比+3%;Aframax CAR-USG TCE录得56200美元/天,环比+7%。
需求侧边际改善。美国宣布从战略储备中释放1500万桶石油,以应对OPEC+近期的减产决定以及俄油禁运导致的市场波动。俄乌冲突影响原油贸易结构,美油东运、俄油替代促进运距提升预计继续维持。
供给长期下降确定。10月原油船在手订单占比降至4%,未来新增运力有限;老旧船舶占比高,15+年船龄原油船占比为29%,叠加环保政策实施将加速运力出清,进一步压缩供给。
看好未来油运供需好转。预计伴随全球经济复苏,油运需求将逐步恢复,且运距拉长,供给端受老旧船舶拆船、环保政策、船台产能等影响受限,供需结构有望好转。
船舶工业行业高估值空间
来源:阿牛智投
一、职业教育
板块逻辑:
智慧教育板块受到资金追捧,疫后复苏的大Beta特征。
9月7日,国务院常务会议指出,对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限两年。
9月13日,教育部司局发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》,拟对职业院校、高等学校设备购置与更新新增贷款,实施阶段性鼓励政策。
9月16日,党的20大报告,对“科教兴国”战略进行了独立成章性的重点阐述,教育领域的重要性日益突出。
目前在教育板块,主要分为教育上游产业配套和教育服务两大赛道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、学大教育、传智教育以及港股的新东方在线、中教控股、中国东方教育等都属于教育服务业。而还有一类公司如国新文化、三盛教育、佳发教育、视源股份等属于教育信息化产业即上游配套服务。
来源:阿牛智投
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