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进入调整判断对了,但会是大的调整吗?

夏英凯 来源:夏英凯 22-10-19 16:49

大盘怎么走

在昨天市场第一次出现疲弱迹象后,今日果然迎来较大幅度的调整,短线谨慎策略奏效!但适当的谨慎即可,切莫过度悲观,因为我们仔细观察方可发现,今日格局延续昨日:指数弱、个股强,两市仍有57家涨停,且前期热门板块有资金反补现象,赚钱效应不减。

所以对于今日回调,我们的观点如下:

1、经济大盘分析逻辑不变,大方向上攻的核心思想不变,只是形态开始放缓;

2、快速上涨后的第一调,大多数投资者还未来得及反应,所以资金的态度多是抓紧上车而非出逃;

3、国家大事期间,稳经济举措陆续出台,利好不断,大概率会继续推升两市上行;

4、人民币外汇相对稳定,外资态度以买入为主,无论是流动资本还是产业资本,近期加仓动作频频。

所以综上所述,调整只是我们短期的判断,虽然印证但不应过度悲观,当下多做功课择优选股才是重中之重!

进入调整判断对了,但会是大的调整吗?

图 创一周新高数仍较多,赚钱效应明显

来源:阿牛智投研究院

本期《板块分析》

二、油运

板块逻辑:

VLCC运价快速上行,关注油运复苏机会。原油运价快速上行。周二VLCC AG-FE TCE录得78400美元/天,环比+19%;Suezmax WAF-UKC TCE录得51100美元/天,环比+3%;Aframax CAR-USG TCE录得56200美元/天,环比+7%。

需求侧边际改善。美国宣布从战略储备中释放1500万桶石油,以应对OPEC+近期的减产决定以及俄油禁运导致的市场波动。俄乌冲突影响原油贸易结构,美油东运、俄油替代促进运距提升预计继续维持。

供给长期下降确定。10月原油船在手订单占比降至4%,未来新增运力有限;老旧船舶占比高,15+年船龄原油船占比为29%,叠加环保政策实施将加速运力出清,进一步压缩供给。

看好未来油运供需好转。预计伴随全球经济复苏,油运需求将逐步恢复,且运距拉长,供给端受老旧船舶拆船、环保政策、船台产能等影响受限,供需结构有望好转。

进入调整判断对了,但会是大的调整吗?

船舶工业行业高估值空间

来源:阿牛智投

一、职业教育

板块逻辑:

智慧教育板块受到资金追捧,疫后复苏的大Beta特征。

9月7日,国务院常务会议指出,对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限两年。

9月13日,教育部司局发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》,拟对职业院校、高等学校设备购置与更新新增贷款,实施阶段性鼓励政策。

9月16日,党的20大报告,对“科教兴国”战略进行了独立成章性的重点阐述,教育领域的重要性日益突出。

目前在教育板块,主要分为教育上游产业配套和教育服务两大赛道。此前大家熟知的A股中公教育豆神教育学大教育传智教育以及港股的新东方在线、中教控股、中国东方教育等都属于教育服务业。而还有一类公司如国新文化、三盛教育、佳发教育视源股份等属于教育信息化产业即上游配套服务。

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职业教育行业困境反转

来源:阿牛智投

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

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        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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