
大盘怎么走
昨日判断继续应验:指数虽然按照预期剧本继续调整,略显疲软。但“调整是快速上涨后的第一调”这一核心逻辑未变,展示出的场外买盘力量还是很强的!全天宽幅震荡格局,一度低开高走翻红。
所以我们继续推断,场外大资金的态度已经触底转向,虽然不足以支撑大幅反转的逻辑,但过度悲观看空显然是不可取的。A浪做实,B浪做实,有没有C浪,看看未来能不能起得来。至少,3000点以下都没卖的朋友,3000以上仿佛没有理由卖出吧。
图 追涨还是逃跑,时刻关注红绿切换
来源:阿牛智投研究院
本期《板块分析》
一、半导体
板块逻辑:
半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控
全球芯片制造本土化趋势明显,供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。
1、一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。
2、另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。
外部环境倒逼下存在加大政策支持力度的必要性。参考海外产业发展历史,产业政策扶持在日本、韩国和中国台湾的半导体产业发展中均发挥重要作用,当前外部环境倒逼产业自主加速,我们认为存在加大政策支持力度的必要。
半导体行业高风险回报与成长性
来源:阿牛智投
二、空气压缩储能
板块逻辑:
今天上海证券报刊登了一篇关于压缩空气储能的报道,介绍了常州金坛区废旧盐矿改造空气压缩储能项目。那空气压缩储能产业前景到底如何呢?
1、目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW,处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW,增量显著,且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。
2、2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%,电站建设成本降至5000元/KW,已接近其他主流储能技术,效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展,预计 2025 年累计装机容量达到 6.76GW,2030 年累计装机容量达到43.15GW。
3、压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机,支出占比达到总建设成本的45.7%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,未来业绩有望深刻收益。
储能行业高风险回报
来源:阿牛智投
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