大盘怎么走
又是被权重带崩的一天,只是前些天是煤炭、券商、大金融,今天轮到了白酒。全天指数冲高回落,震荡着大幅走低,杀得好一手反向回马枪,估计又有一批散户含泪山岗。
实际上,近期新闻消息大多数是偏利多的:10月24日,德国确认下月初率商团访华,大签订单(前几天不还喊着脱钩吗);GDP三季度报3.9%,超过预期值3.4%;“新美联储通讯社”预计12月加息或放缓;融资融券确认扩容、降息。但短期确实有些利空,只是不是我们分析师可以写的。
所以总的来说,重磅利好不断,只差煽风点火;短期利空情绪为主,不具备持续性。行至3000点附近,指数下跌空间已经极其有限。一方面拥抱优质低估资产,把握难得的赚钱效应;另一方面,多配置一些防守类方向或做空衍生品,做最差的两手准备!
图 拉锯战最后演绎成大溃败
来源:阿牛智投研究院
本期《板块分析》
一、仪器仪表
板块逻辑:
二十大强调减污降碳,科学仪器关注度持续升温。板块核心逻辑也有所变化:
从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。
上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量。同时,三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如再生资源等。
仪器仪表行业高情绪选时
来源:阿牛智投
二、钠电池
板块逻辑:
"锂OPEC"渐行渐近,看好锂矿和钠电。智利、阿根廷和玻利维亚三国自7月以来一直在谈判一项联合声明来促进"锂三角OPEC",并有望在本周拉加共同体外交部长会议上加快这一声明。三国目前占据全球65%左右的锂资源,未来"锂OPEC"的成立无疑将巩固三国锂资源的议价能力,对锂价的支撑形成稳定保障。
"锂OPEC"的成立有望解决锂价高位持续性问题,锂矿股22年估值仍处低位,未来成长性依然值得被看好。锂矿股价当前主要压力来自于将锂矿股“中远海运化”但两者逻辑并不相通,锂矿的开采无论是传统硬岩锂矿山开采(海外澳洲锂矿计划投产时间延后),还是国内盐湖(西藏盐湖提锂整体偏慢)开发均不及预期。
随着锂矿价格高涨,钠电池作为替代品,预计将迎来发展机会。目前钠电池产业链已经逐渐清晰,正负极,电解液已经有相对应的公司开展科研攻关并卓有成效。行业领头羊宁德时代以及其他钠电公司都已经宣布将在2023年开启量产产线。钠电池在储能领域和低动力领域将对锂电池形成替代威胁,不少车企已经对于钠电池表现出强烈的需求意向。
钠电池行业适合参考增强选时波段操作
来源:阿牛智投
百倍功名佛身去,三破家财始到金。
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