大盘怎么走
今日大A又是不寻常的一天:通信巨头联通史无前例地板突然涨停;消费电子巨头歌尔同样底部涨停;全天涨停家数93再创新高;交易量连续5天放大重回万亿。种种迹象表明,市场真的牛来了?
第一,遵循市场永远是对的原则,反弹既然确立,虽然空间不明,但先做先得,且做且珍惜。第二,回望过去贪婪与恐惧,此次反弹也不应过于乐观,我们不能忽视前低未能踩实的现实,更不能忽视超跌垃圾板块反弹绩优题材却回撤的反常现象。事出反常必有妖,至少至今市场仍没有清晰主线走出来,前期大热的高端制造、航空军工、医药都未能很好的延续赚钱效应。第三,市场可能真的等不及了!国务院新闻办公室重磅发声,明确了新冠肺炎属自限性疾病的论述,也就是定性了不会产生永久损害和慢性感染,属于市场重大风向变化。
所以,心向未来、危机并存,守好绩优细分,让自己尽快兴奋起来!
图 北向资金暴力流出难挡大牛
来源:阿牛智投
本期《板块分析》
一、啤酒
板块逻辑:
啤酒板块超跌反弹,是我们年中就提前重点布局的方向之一!强烈推荐!且主力资金持续关注,个别龙头企业弱势行情仍能维持温涨格局,是为真强势!如今整体板块估值修复预期强烈,静待补涨。
今天啤酒指数反弹超4%,华润、青啤、重啤大涨!今日反弹一方面受益于大盘反弹提振,另一方面估值跌至性价比角度,部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多,华润回到20倍左右,估值具备性价比。
另外尤为重要的是,经历今年疫情影响,各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放,有望成为明年重点配置方向。短期估值回落,再次迎来明年配置时机,强烈推荐!
啤酒行业优异风险回报与成长
来源:阿牛智投
二、稀土永磁
板块逻辑:
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。
正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优化,供应控制进一步强化。
再考虑到即使短期需求较弱,但是相关稳增长等政策层面有望进一步优化和发力,需求终究会均值回归,前期稀土价格大跌所引发的甩库也势必转化成行业补库存。而长期看万物电驱时代,稀土永磁需求的应用场景将不断被创生,新能源车、节能电机、人形机器人等新兴需求方兴未艾,下游需求面临整体提速。
因此,稀土的自主可控不是简单的概念,而是落实在实际的控制力和供需边际变化之上,行业集中度和价格话语权的提升必将孕育稀土的国之重器。
稀土高分版块,综合评分优秀
来源:阿牛智投
百倍功名佛身去,三破家财始到金。
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