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结构行情下,北向资金持续流入第一的板块竟然是它?

张继波 来源:张继波 22-11-17 16:37

11月17日,两市股指低开低走,盘中弱势震荡下探,尾盘止跌回升,沪指坚守3100点,科创50指数翻红;两市成交超9000亿元,北向资金尾盘转为净流入。截至收盘,沪指跌0.15%报3115.43点,深成指跌0.13%报11221.45点,创业板指跌0.71%报2385.86点;两市合计成交9131亿元,北向资金净买入14.09亿元。

盘面上看,半导体、软件板块午后大幅拉升,医药、保险、券商、农业、地产、食品饮料等板块均走强;数字货币信创数字货币、游戏概念等题材表现活跃,矿、光伏储能概念等再下挫。

结构行情下,北向资金持续流入第一的板块竟然是它?

今日分时热点走势图

来源:阿牛智投

今日指数小幅低开高走,日线回撤5日均线和10日均线支撑之后尾盘走高,再度站稳60日均线和3100整数关口,说明10日线目前依然有效测试,从分时热点走势图去看,热点轮动持续,尤其是主线的信创和医药板块持续表现,早盘医药零售、医疗器械和中药继续走高,临近午盘半导体开始上涨,下午信创集体爆发,主线回归,今天下跌主要还是新旧能源的破位,目前市场进一步回归基本面理性交易,从成交量看,今日两市成交额未能突破万亿,资金算是中规中矩调整,今天市场主线回归,之前给大家分享了智能制造工业母机板块,我们看一下北向资金近一个月流入板块的最新情况。

结构行情下,北向资金持续流入第一的板块竟然是它?

北向资金近1月流入前20

来源:阿牛智投

通过上方北上资金近1月流入前20,我们可以发现,北向资金开始逐步布局有基本面支撑的稀缺资源黄金股采矿业,排在第一位的专用设备和第五的国产芯片也是北向资金重点关注的方向,风格上开始逐步转向信托重仓参股基金方向,今天我们就北向资金重点关注的专用设备看一下其基本面,供投资朋友参考:

结构行情下,北向资金持续流入第一的板块竟然是它?

专用设备板块五维评分

来源:阿牛智投

专用设备板块包含336家公司,其中评分为80分以上的公司占比19%。和该板块涨跌联动最大的板块是点掌全指

该板块评分52分,落后于70%的板块,整体评价谨慎,成长能力拖后腿。可参考情绪择时进行短线操作,仓位配置26%以内。板块中杰瑞股份安达智能东富龙,上机数控,快克股份等股票评分较高。该板块内公司近半年机构发布研报5484份,比半年前大幅上升80%。

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专用设备基金季度持仓图

来源:阿牛智投

从基金的季度持仓可知,其股价和基金持仓为正相关,从14年末到19年末,基本上都是轮动增减,但是20年末明显增仓,21年末再度减仓,目前22年三季度已经创出新高,最新基金季度持仓5.01%市值。北上资金持仓总市值1342.54亿元,占比3.68%。

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专用设备平均经营净利润和净利润率图

来源:阿牛智投

通过以上专用设备平均经营净利润和净利润率图可知,专用设备板块平均净利润2.49亿,同比下降5.15%;平均净利润率9.91%,同比上升0.51%。

板块操作策略:综上,专用设备板块包含公司较多,其五维评分一般,目前北上资金和基金都在增持,基金第三季度持仓已创新高,北向资金第四季度目前也在增仓,从基本面上看不太明显,净利润是同比下降的,但是平均净利润率是同比上升的,而北向资金增仓的原因笔者认为,在市场逐步回归基本面情况下,行业回归理性发展,价值投资机会凸显,北向资金已经逐步布局中线跨年行情,而目前国产替代逻辑和高端化逻辑较受资金关注,笔者个人建议继续关注其细分,比如和工业4.0相关的工业母机,和供销社概念相关的农机板块,还有和稳增长的新旧基建与房地产相关的工程机械板块都可以适当留意,也是接下来最有可能和信创医疗共舞的主线,建议可以结合着增强选时工具翻多之后可以关注一波中线机会,如能持续2-3个月,该板块有望迎来跨年的中线行情。

各位投资朋友大家怎么看,如果你觉得策略不错留言区打1,不看好打2,或者参与留言。

和靠谱的人一起聊股票!原创不易,请关注我,每天的精彩板块观点以及投资小技巧都会整理好后分享给大家。

张继波,从业证书编号:A0460122090001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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