2022.11.28,上证指数直接低开46个点,尽管周末疫情的消息反复发酵,令人感觉到隐隐的不安,但低开的幅度依旧让大部分投资者始料未及。全天开盘3055,收盘3078,日净跌幅23个点。
从走势上来说,自从上证打出2885低点之后一路上行,市场是摆脱了10月份以来美联储加息导致热钱流出的影响,但上行只3145之后也是明显的遇到了阻力,然后在3100附近展开了7个交易日的震荡整理。伴随着窄幅震荡整理的,是市场的情绪一点一点被磨灭掉,肉眼可见的缩量市场,上周五量能仅7355亿,今天7583亿仅有微弱增加。
上证指数走势图
来源:点掌财经
在这样一个情绪低落的市场里,虽然每天都能看到某某行业板块的利好消息,但对于推动指数上行还是不够的,上周除了一个中字头延续性稍微好点,其他基本上都是一日游,投资者追无可追,做无可做,也便沦为了市场的“看客”。今天低开之后谈了个小底之后开始拉升,虽然步伐坚定,但依旧是没法聚起人气和信心,成交量方面看依然不足。所以,短期恐怕一时难以得到根本性的扭转。
然而今天的盘面,除了旅游酒店和百货消费涨的不错,我们也注意到电力行业涨幅不错,包括虚拟电厂,绿色电力等,这应该源于一条能源局的文件的刺激,文件中明确了电力现货市场规则,要促进完善全国统一电力市场体系的。
在上周三电力市场发力的那天,重点带大家了解了特高压板块的情况,那么今天我们再来了解下虚拟电厂的相关情况,看这个方向有没有机会。
首先我们要知道什么是虚拟电厂。虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统,实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。”说的简单直白点,就是“削峰填谷”——在用电低谷的时候储存电量,在用电高峰的时候释放电量。这是未来的一个趋势,也是在风光储还未完全能代替火电的情况下,在碳中和的大时代背景下的一项重要任务。今天我们从资金对这个方向的认可度,以及虚拟电厂本身的一些财务数据来了解下。
虚拟电厂主力控盘图
来源:阿牛智投
上图基金持仓图显示,虚拟电厂板块最新基金完整持仓12.43%市值。北上资金持仓总市值6.58亿元,占比0.75%。可以看出从去年下半年开始迅速加仓该板块,对应的是该板块涨幅的迅速拉升。截止今年中,虽然经历了年初的下跌调整,但基金持仓依旧维持在高位,说明基金对此持长期看好观点。
虚拟电厂收入图
来源:点掌财经
通过上图可以看出,虚拟电厂板块平均收入56.40亿,同比上升105.86%;平均毛利率10.73%,同比下降55.64%。这是个属于增收不增利的情况,是不是这个板块出现了什么问题呢?我们接着往下看。
虚拟电厂从业人数图
来源:点掌财经
虚拟电厂从业人数,同比上升103.29%。原来这个方向的公司,人员扩张是成倍的增加,这个可能是占了成本收入之一,但正常情况,人力成本应该不会让公司增收不增利的。我们再看下再建工程情况。
虚拟电厂在建工程
来源:点掌财经
虚拟电厂板块平均在建工程7.94亿,同比上升322.14%。原来,行业在高速扩张中,平均人员翻倍,而在建工程投入同比去年三季度高达三倍。原来虚拟电厂板块在不断的招兵买马扩产扩建,这就解释了为什么虚拟电厂板块增收不增利,但基金依旧持续看好的原因了。朋友们,能看懂了吗?
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