大盘分析+后市预测:
(前期观点回顾:指数突破,60日均线之上战略防御转为积极进攻;中长期看好数字经济、信创、软件、医药医疗;任何下跌都是抄底的机会)
A股收盘之后,港股突然开始狂拉!从走势上看,A股下午3点收盘时港股恒生指数全天只上涨161个点,而收盘后仅仅30分钟,就狂拉191个点。30分钟拉升的点位比一天的还多。
恒生指数
来源:市场数据
究竟发生了什么?消息面上来看,可能是受到广州荔湾区全部解除临时管控的影响。近期疫情再度蔓延,部分地区一刀切的封控措施受到国务院的批评,后期全面解除封控会是常态,这对经济复苏来说自然是大利好。不管怎么说,港股收盘后大涨,对于明天A股的行情是有利的。
来源:市场数据
从指数层面上来看,突破已成定局,笔者的交易系统将60日均线视为防御和进攻的分界线。一旦指数站在60日均线之上,策略上由之前的谨小慎微、轻仓防御转为逐渐加仓、积极进攻。
那么,沪指的下一目标位在哪?短期来看,下一目标位应为3200点。上图可见,3200点是8-9月份区间的下轨,也是9月16号破位杀跌的颈线位,这个地方有大批套牢盘。再加上整数点位的因素,压力还是不小的。后期节奏把握,在3200点之下,任何单日的调整都可以大胆加仓,临近3200点附近可以适当减仓,注意节奏。
热点板块预测:
不出所料,房地产板块冲高回落,这个尖顶可能会套一些追高的人。关于房地产板块的逻辑昨天已经详细分析,不明所以的朋友可以回看一下。
房地产板块
来源:市场数据
房地产虽然回落,但是汽车板块崛起,主力资金对节奏的把握堪称绝妙。为什么房地产分化后要拉汽车?因为汽车消费是“接棒”房地产之后国民经济的新支柱。产业链条长,影响行业多,更重要的是新能源汽车属于成长行业,这才是重点。
战略新兴产业
来源:国家统计局
不光新能源汽车,后期七大战略新兴产业都有机会。信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车、新能源、数字经济等,将来会是一个“权重估值修复、轮动反弹+题材百花齐放、百家争鸣”的格局。
短线来看,之前调整充分的数字经济、信创、软件和医药医疗都有机会。尤其是医疗器械板块的利好还没有被充分重视。早盘消息面,11月29日,国耗联采办公室发布冠脉支架接续采购拟中选结果,超市场预期。蓝帆医疗公司的冠脉支架集采提价超75%!相较于首次集采中标报价469元/条,公司本次拟中标报价大幅提升至824元/条和845元/条。
为什么笔者对这条消息如此之重视?相信大家还记得2019年集采刚开始时,冠脉支架从13000元直接打到900元,平均降幅达到90%,当时被称为令人震撼的“地板价”,医药医疗板块也由此开启了长达2年多的漫漫下跌之路。
而此次冠脉支架集采价格上涨,极具象征意义!虽然价格回到之前的高价不大可能了,但是却打破了此前市场认为的,只要一集采就降价的预期,对于医疗器械板块算是“另类的解放”。
医疗板块净利润
来源:阿牛智投
医疗器械板块平均净利润5.78亿,同比上升41.05%;平均净利润率24.36%,同比上升23.78%。医疗器械板块中长期看好。
另外中药板块也有利好,各地中药进医保的力度不断加大。近期四川省医疗保障局与四川省中医药管理局联合印发《关于医保支持中医药传承创新发展的实施意见》。《实施意见》提出了支持中医药健康养老发展、支持中医创新技术、促进中药优质优价、强化中医药在疫情防治中的作用等20条措施。数据显示,2021年国家医保目录调整后,目录内药品达2860种,其中西药1486种,中成药1374种。中药饮片达892种。中药占比将近一半。
中药板块净利润
来源:阿牛智投
中药板块净利润大幅增长,2022年三季度平均净利润4.52亿,同比上升371.64%;平均净利润率11.07%,同比上升400.90%。随着各地加大中药进医保的力度,将进一步提升中医药的消费空间。再加上季节性流感高发,疫情流行,中药高景气度有望延续。
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