大盘分析+后市预测:
(前期观点回顾:短线压力位3200,高开太多会有反复,缺口要回补;指数突破,60日均线之上战略防御转为积极进攻,不要怂;中长期看好数字经济、信创、软件、医药医疗。)
房地产板块
来源:市场数据
笔者担心的事情终于出现了,我预判了你的预判!早盘房地产板块一度大跌近4%,补了缺口再加上市场炒作气氛不错,才被拉了起来,收盘下跌-1.89%。很多前几天追高的朋友被套的死死的,为什么房地产突然大跌?
消息面上,监管层刚刚“三箭齐发”,放松了房地产的融资限制。地产龙头万科立刻开启100亿定增。12月1日,万科公告称,大股东深圳地铁向董事会提交了一份议案,将在A股/H股单独或同时增发股份,不超过目前A股/H股已发行股份数量的20%。这还不止,据统计,11月29日至12月1日三天内,共有福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、大名城、天地源、陆家嘴、华夏幸福等8家A股涉房上市公司发布关于拟筹划非公开发行股票的公告。
“老大”带着“一众小弟”来A股吸血了!估计后期地产行业上市公司融资将会频频出现,明摆着的事,有钱不拿不是傻子么?如果后期大量地产公司融资圈钱,对于成交量刚刚见好的A股市场,不是好事情。
不过大家也不用过于担心,虽然今天房地产拖累大盘,但是指数突破已成定局,市场会逐渐消化利空。
来源:市场数据
从指数走势上来看,今天的调整固然有房地产的拖累,但根本原因还在于笔者一直强调的,上有3200-3250点区间压力,下有缺口的拉扯。今天指数已经补了缺口,正常情况下周会再度向上;如果出现利空消息,极端的话可能会回踩趋势线,点位大概在3120附近。回踩是好事情,回踩之后拉升,等于是在技术上确认了突破的有效性,属于利好。因此,对于短期是市场看震荡,对于中长期积极看多。
热点板块预测:
先说下房地产,笔者对于房地产板块一直不感冒,如果你特别想做地产,建议跟踪两个方向:
一是炒重组。找小市值房企,容易被大企业兼并重组,炒这个预期;
二是炒转型。主营业务由房地产转型为成长行业,比如软件、高端制造、数字经济等等,“眼睛一眨,老母鸡变鸭”,转型成功还能“乌鸡变凤凰”,容易被市场炒作。
市值涨跌对比
来源:阿牛智投
笔者一直坚定看好七大战略新兴产业(信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车、新能源、数字经济等)的成长机会。从市值涨跌上来看,0-50亿小市值个股整体涨幅远远大于1000亿以上的大票。而七大战略新兴产业大多是小市值,细分赛道很多,新热点、概新念层出不穷,比如说这段时间的信创、web3概念,看起来是新概念,其实还是成长行业里的细分赛道,市场炒起来不亦乐乎。
今天说说新能源汽车。别看近期地产的利好很多,但地产肯定是已经无法重返“经济支柱”的角色,而国家还要稳增长,那么汽车作为新的支柱产业自然是责无旁贷。
消息面上,近日几家车企陆续发布11月销量数据:蔚来11月交付量14178辆,同比增长30.3%,环比41%;小鹏11月总交付5811台,环比增长14%,11月30日发布四季度销量指引,预计12月交付有望大幅回升,重回万台水平;赛力斯11月销量8262辆,同比335.07%。
另外,12月2日经济日报发文称:购置补贴退出并非激励政策退出。历时13年的新能源汽车购置补贴将于今年年底结束,但购置补贴退出不等于激励政策退出,当前中国新能源汽车行业发展到了又一个重要关口,需要着重在积分与碳市场、供应链安全、充换电设施等方面做好政策接续,以保障补贴退出后新能源汽车产业的高质量发展。这明摆着是在力挺新能源汽车嘛。
新能源汽车净利润
来源:阿牛智投
2022年三季度新能源汽车板块平均净利润4.70亿,同比上升55.47%;平均净利润率5.05%,同比上升52.57%。
主力控盘
来源:阿牛智投
从主力控盘度来看,外资、社保和基金等大机构一直在不断加仓。
新能源汽车板块细分赛道也很多,从电池到零部件,汽车热管理、一体压铸、机床、汽车电子等概念都可以关注。
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