2023.1.16收盘,上证指数接力上周五强势行情,今日一度上涨56点涨势喜人,在下午盘有所回落后最终以32个点涨幅收盘。盘面上看3882家公司红盘,280多加公司涨幅超5%,赚钱效应几乎拉满。板块方面部分医药如生物制品,CRO等回归,券商板块几乎全涨,半导体,汽车芯片,信创也录得较大涨幅。文化传媒,整车相关板块则领跌。
当日涨跌家数分布图
来源:阿牛智投
通过上图可以看到在农历新年最后一周交易日第一天,市场又发了个大红包。其中我们注意到数据安全信创方向的涨幅也非常不错,值得关注,首先看下消息面。
近日,工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(下称《意见》)。数据是经济发展的重要生产要素和核心引擎。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。数据安全产业是为保障数据持续处于有效保护、合法利用、有序流动状态提供技术、产品和服务的新兴业态。《意见》提出明确发展目标。到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。
那么,意见中重点提到的数据安全方向,目前的投资机会如何呢,我们通过阿牛智投大数据来探寻一下。
信息安全五维评分图
来源:阿牛智投
通过大数据评分系统可以看出,当前信息安全板块评分不是特别高,在估值方面不具有优势,风险回报率不是特别高。但该板块在操作方面则是波段操作和情绪方面都具有一定的可操作性,可选策略较多。
信息安全板块平均净利润图
来源:点掌财经
信息安全板块平均净利润0.35亿;平均净利润率0.82%。平均利润和利润率都不高,在2018年年报中整体亏损约1.5亿,近四年都在不断的修复亏损预期,去年年末首次扭亏,今年有继续扩大利润的趋势。这样看的话,这个方向不仅得到政策的支持,本身看这个行业也在逐渐走出困境,长远来说具备可看的投资价值。
信息安全板块主力控盘图
来源:阿牛智投
通过主力资金对于信息安全板块的态度可以看到,最新基金季度持仓2.00%市值。最近第三个季度显示基金持仓较二季度环比增加约36%,资金的态度看起来还是比较明确的,不过基金主力一般都是战略投资,周期拉的较长。刚才咱们通过五维评分看出该板块适合不同的操作策略,那么现在通过情绪择时来看下短线机会如何。
信息安全板块情绪择时图
来源:阿牛智投
该板块半年以来情绪机会成功率75%。具体看法是每当橙色的机会指数向上出现峰值的时候,在接下来的两个交易日会出现短线的情绪反弹,这样的成功率在75%。当前的时间节点又一次出现了机会小峰值,如椭圆处所示,那么预示着接下来会有一波短线的操作机会。
综上所述,喜欢这个方向的朋友可以结合长期的政策利好,行业利润由亏转盈走出困境,主力资金也在加仓这样的基本面情况下,去把握一下中长线行情。喜欢短线的朋友也可以根据情绪择时出现的短线机会,适当把握一下短线操作。
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