早盘风声:
1,近期人工智能企业OpenAI开发的聊天应用ChatGPT火了。不管向它提出什么要求,包括写诗、写代码、写故事、写论文,它的回答都有模有样。它写的《粤港澳大湾区2035区域现代化战略规划》,思路清晰,结构严谨,用词准确,让很多人看了直呼不可思议。证券时报评论:积极拥抱人工智能时代。如果人工智能这个大趋势不可避免,那最好的办法就是积极拥抱它。有专业机构预测,2026年中国AI投资规模有望达266.9亿美元,全球占比约为8.9%,年复合增长率将超过15%。可关注ChatGPT概念的机会。
2,年报披露进行时,一夜间近600家公司业绩预亏。1月31日共披露1146份业绩预告,其中预亏上市公司多达580家。在预亏TOP20中,航空公司霸榜前三,房企占据8个席位。2022年业绩最“惨”的是中国国航,预亏370亿元-395亿元。随后中国东航、南方航空、蓝光发展、荣盛发展、海航控股、中天金融、正邦科技等9家企业均预亏超百亿。近期年报密集披露,需要注意防范爆雷的企业,不过航空公司随着疫情放开,存在困境反转的预期,优质公司可以关注。
3,计算机行业成基金重仓板块。受信创及数字经济等政策驱动,计算机行业关注度持续提高,2022年四季度基金重仓股计算机持仓比例有较大幅度提升。2022年四季度主动偏股型基金重仓持有计算机市值892.04亿元,计算机持仓比例提升至3.73%,较前一季度有较大幅度回升。
主力控盘
来源:阿牛智投
从主力控盘度来看,计算机板块机构配置持续提高。可以关注板块内年报预增个股机会。
4,全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议1月31日召开,刘鹤出席并讲话,传递重磅信号。会议强调,国企改革永远在路上。要围绕提高核心竞争力和增强核心功能,继续谋划和推动国企改革。深入推进国有资本布局优化和结构调整,聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,加快打造现代产业链“链长”,积极开拓新领域新赛道,培育壮大战略性新兴产业,在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用。
情绪选时
来源:阿牛智投
央企改革板块情绪机会指数和增强选时都处于最佳表现。随着中国特色估值体系的重构,中字头有望再度迎来机会。
大盘分析:
昨天大盘调整,三大指数已经完成了回补缺口的任务。考虑到3300-3310点高开之后追高的套牢盘需要消化,加之年报披露尾声,雷声不断。短期来看,大盘有望维持在3200-3300点之间横盘震荡。大盘并没有大的风险,轻指数,把握板块轮动,重个股机会。
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