2月6日,两市股指低开低走,盘中弱势震荡下探,沪指一度跌超1%,创业板指跌超2%;两市成交额再度萎缩,全日成交约8700亿元,北向资金小幅净流出。截至收盘,沪指跌0.76%报3238.7点,深成指跌1.18%报11912.56点,创业板指跌1.4%报2544.09点,上证50指数跌1.43%,科创50指数跌0.91%;两市合计成交8747亿元,北向资金净卖出5.43亿元。
盘面上看,ChatGPT概念再度爆发,东数西算、大数据、信创、智能电网、充电桩概念等走强;有色、半导体、券商、保险、酿酒、医药、地产、银行等板块走低。
今日分时热点走势图
来源:阿牛智投
从今日分时热点走势图去看,今天热点轮动继续降低,早盘指数冲高后调整,主要是华为欧拉、服务器、AIGC带动,下午热点逐步较少,主要是数据库软件和商汤科技带动指数,技术面上,笔者上周就提示要提防继续破位10日风险,尽可能适当控制仓位,尤其是上证50和沪深300代表的权重,观点已得到验证,今日短线低开再10日均线下方震荡调整收出阴K线,如短期不能收复10日均线,此处继续提防回撤风险,重点关注回撤第一支撑3150+-50,稳健投资者尽可能等待回撤确认继续把握做波段性上涨更好,笔者个人观点仓位5-7成仓为宜,资金面看,今日成交额进一步降低到8000多亿,短期市场明显缩量,接下来市场企稳的关键还是在于能否回到万亿,当然内资外资的动向也需要了解,笔者通过大数据给大家看一下北上资金的最新动作。
北上资金每日动态图
来源:阿牛智投
通过上面的图我们可知,北上资金今日继续流出额较昨日减少,净流出额5个亿,这是在流入净额达超过1400多亿之后开始连续两日净流出,之前笔者在1月4号5号分享过北上资金看好中国经济的复苏叠加另一个因素近期美元指数的下跌,导致人民币资产水涨船高,而北上资金的连续加仓动作也说明了比较看好A股市场的投资机会和波段性机会,参考以往节后内资都会募集资金发型新基金,也是购买业绩优质的核心资产居多,而此次北上资金动作可谓先行一步,1月4号5号提示过大盘破位年线和市场风格切换时可以参考拿出一部分资金与机构共舞,当然如此前还未布局的投资者目前此位置性价比不是特别高的情况亦可观察等待下一次回撤良机分享完大盘,目前笔者的观点建议关注回撤前期支撑带的3150+-50个点附近再去把握,当然除了北上资金,笔者今天也分享一个数据,就是大盘的基本面数据。
来源:阿牛智投
投资策略:通过上图可知,通过近6年的数据显示,点掌全指可比净利润同比和上证指数走势呈现正相关,在2017年到9月到2019年6月30日期间,点掌全指可比净利润增速同比变化在高位迎来拐点拐头向下并持续回落,上证指数亦是在下跌,上证指数在18年12月见底之后,2020年3月份给出2次拐头,此时2020年6月30日到2020年9月30日迎来增速低位的拐点,在此前提下上证指数开启了一波更大的拉升,指数从2646涨到最高3731,涨幅高达33%,在2021年6月再度达到净利润峰值,故目前正相关信号有效的情况下,净利润增速已经走平,第四季度数据一旦迎来低位拐点,亦可以重点参考把握一波指数上涨的机会,当然决定大盘的因素还有很多,包括地缘政治、经济数据与市场预期的影响等,但是从数据上看净利润增速是比较有效的,对于投资者来讲,尽可能参考相关性,目前笔者认为回撤依然是波段关注 的好机会,当然市场也不是绝对的,需要根据仓位和带好止损做好风控,看是否能把握板块或者成分股投资组合的波段行情,按照信号进场按照信号出场去把握为宜。
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