2023.2.24周五收盘,上证指数全天走弱,下跌20个点,收于3267位置。盘面上看,1766家红盘,17家涨停,3093家下跌,6家跌停,赚钱效应一般偏差。今天板块风格继续轮换,前几天调整较多的科技类方向今天翻身站上涨幅排行榜,包括计算机设备,数据安全,云计算等都表现不错,同时今天军工方向航母船舶表现优秀,数据运算与CPO概念排名领先。跌幅榜方面,光伏一日游今天领跌,其他汽车产业链电池,电机,雷达等下跌,券商也有拉跨表现。
市场整体近期还是偏弱,指数上攻3310无力,同时板块轮动节奏快,操作难度确实加大了。那么今天来谈一下,很多朋友关心的半导体。
半导体板块五维评分图
来源:阿牛智投
通过半导体板块评分图可以看出,大家都喜欢的并不一定是好的,44分的评分相对较低,各个维度均没有较好表现。
半导体板块周线走势图
来源:点掌财经
通过拉长半导体板块走势来看,从2020年5月份开始至2021年7月走出了一波牛市,随后至今走出长达一年半的下跌周期。然后从2022年5月见底之后,相对短的周期来看,走出了一波反弹反转趋势,具有大波段特征。这样的走势,与主力资金的流入流出态度,保持了高度的一致。
半导体板块主力图
来源:阿牛智投
上图是半导体板块的主力图,显示从2014年开始持续流入,在2022年一季度达到峰值,之后开始减仓,三四季度保持了稳定的资金态度。
从外围环境上来看,国内半导体行业目前面临史无前例的制裁,许多朋友看空国内半导体市场。其实我的观点恰恰相反,美国纠集美相关企业,以及拉拢日韩荷等过全面围堵华为,确实给我们造成了很严重的影响,但与此同时高通,英伟达,以及光刻机厂商ASML在2022年都遭遇了严重的业绩下滑,他们能维持多久是一个变数。另一方面,国内的芯片需求市场,尽管目前可以得到部分来自美国的高端芯片供货,但也不得不考虑未来会不会像华为一样遭到无理打压,所以留下部分国内无法生产的高端芯片通过美企业采购,大部分或更多的普通制程芯片订单将会给国内的相关制造商。这样的话,一个是进一步倒逼国内加快半导体产业的升级,同时也会在一定时间内提升国内厂商的订单以及利润,从长期来看是好事。这个我想也是2022年四季度主力资金不再继续流出的一个重要原因之一。
半导体板块增强选时图
来源:阿牛智投
大数据显示半导体板块是适合跟随小增操作的板块。当前短线来看,经过长达一个月的红K线之后,增强选时已经提示出了绿K线,短期从波段的操作策略来看,以风险规避为主。
综上所述,短期上来看,半导体以风险规避为主。中长期来看,可能面临着市场主力资金转向积极一面,企业利润向好的格局,半导体这个大方向可能又可以看好了。
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