早盘风声:
1,刘鹤讲话释放重要信号,半导体举国体制!刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会,并指出:集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策,设定务实的发展目标和发展思路,帮助企业协调和解决困难,在市场失灵的领域发挥好组织作用,引导长期投资,对国内人才给予一视同仁的优惠政策,对外籍专家给予真正的国民待遇,帮助企业加快引进和培养人才。
主力控盘
来源:阿牛智投
半导体板块主力控盘显示,最新基金完整持仓9.64%市值。基金超配。我国半导体由于高端光刻机始终被“卡脖子”,加之美国挑起科技战,从各个环节抵制我国半导体科技企业的发展,发挥新型举国体制,尽快“破冰破局”,有利于半导体行业的发展。短线政策刺激,国产替代方向可以关注。
2,促消费引外资稳外贸,商务部将推出系列举措。3月2日商务部部长王文涛在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示,商务部将从三方面恢复和扩大消费,包括积极出台新政策措施,支持新能源汽车消费等。商务部将努力把优质的存量外资留下来,把更多高质量的外资引进来。包括首次举办“投资中国年”系列活动,研究推动合理缩减外资准入负面清单,进一步取消或放宽外资准入限制。商务部准备加快推动出台促进数字贸易开放创新发展的政策性文件,推动在国家层面出台政策,推进数字贸易发展。
3,国内钛白粉企业今年以来已两度掀起涨价潮,累计最大涨价幅度达2000元/吨,涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到,目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下,市场看涨情绪依然较浓。
主力控盘
来源:阿牛智投
涨价对于企业来说利好是立竿见影的,在其他情况不变的情况下,产品涨价将直接增厚企业的利润。资金布局钛白粉力度也是比较大。
大盘分析:
昨天由于特斯拉弃稀土导致相关产业链大跌,影响了市场情绪。不过大盘稳步震荡爬升的趋势不会改变。当前板块轮动迹象也是非常明显,策略的重点是顺应大趋势,踩准板块轮动。近期由于会议的原因,政策发布相对密集,建议重点关注政策利好加持的赛道。尤其是新出台政策超预期的行业板块。
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