早盘风声:
1,中字头又来利好!!全国政协委员、上海证券交易所总经理蔡建春:促进央企估值水平合理回归,建设好中国特色现代资本市场,建议多部委合力推动央企做强做优做大。蔡建春表示,央企估值存在偏低的现象,与其在国民经济中的地位和表现不相匹配。数据显示,与5年前相比,国有上市公司利润增长70%,但市值仅增长10%;市净率为0.86倍,下降30%,明显低于全市场1.6倍的平均水平。国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能,不断做强做优做大。
情绪择时
来源:阿牛智投
中字头半年情绪机会成功率72%。近期连续两次出现机会提示。随着国企改革和考核制度的不断改善,中国特色估值体系下的国企价值有望迎来重估。
2,中疾控:发布最新流感周报,2023年2月20日~26日,全国报告390起流感样病例暴发疫情,是前一周的4倍。同时流感病毒检测阳性率、流感样病例百分比都呈明显上升趋势。随着冬春季节交替,流感增多,相关医药细分赛道可以关注。
3,晶圆代工成熟制程杀价风暴扩大。业界传出,由于产能利用率拉升状况不如预期,联电、力积电、世界先进等晶圆代工厂祭出“只要来投片,价格都可以谈”策略,客户若愿意多下单,价格折让幅度可达一至两成,比先前降价幅度更大。半导体板块“卡脖子”和杀价双重压力,对于反弹空间不可期望过高。
4,3月6日,工业碳酸锂均价为327000元/吨,距离月初352000元/吨已下跌约7.1%。从去年全年走势看,工业碳酸锂价格于去年11月中下旬达到高点570500元/吨,随后开始持续下跌,当前327000元/吨价格已明显低于去年同期490000元/吨。锂矿价格下跌,影响锂业龙头公司股价,最近发现不少朋友还重仓于锂矿龙头股之中,其前些年涨价驱动逻辑已经发生变化,不可过于执迷。
大盘分析:
上证指数情绪指数
来源:阿牛智投
目前大盘开启会议模式,按照历史经验,“会前涨,会中震,会后跌”,这个节奏每年都会重演。因此,就短线来说,要谨防会后短线调整行情,近期上证指数风险指数也开始抬头。不过从中长线来说,2023年的估值修复+盈利提升的戴维斯双击机会仍在路上,上证指数增强选时仍是趋势行情。因此,短线谨慎,中长线乐观。短期看中字头、医药等题材,中长线可趁数字经济调整逢低布局。
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