早盘风声:
1,美股三大指数集体收涨,道指涨0.43%,纳指涨0.73%,标普涨0.57%;大型科技股多数上涨,意法半导体、阿斯麦涨超2%;热门中概股普涨,京东涨近8%,蔚来涨逾6%;因资金紧张濒临破产,SpaceX的对手维珍轨道盘后一度大跌逾50%。
2,AI再度引爆一个行业,存储器见底预期大幅提前。存储芯片龙头美光总裁兼CEO梅赫罗特拉表示,以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展,提振了数据中心需求,缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时,它就等于人工智能,而人工智能等于内存。”从下游应用侧来看,伴随Ai算力带动数据中心需求的增长,存储芯片的需求将持续提高。再重新达到供需平衡点时,芯片的价格或将迎来回暖,相应厂商的毛利率也会得到明显的改善。数据中心的存储芯片库存有望在23年底能够达到健康水平。移动通信对存储新品的需求下半年也会好于上半年。PC存储芯片预计需求开始出现增长。
主力控盘
来源:阿牛智投
国产芯片板块最新基金完整持仓8.81%市值。基金超配。
3,锂价大起大落,锂电产业链洗牌或难以避免。经历了2022年的高增速后,锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面,原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨,3个月时间价格“腰斩”;另一方面,磷酸铁锂产能近年来大举扩张,而终端新能源汽车消费面临阶段性考验,补贴退出等因素令销量增速放缓。
板块择时
来源:阿牛智投
近期固态电池取代锂电池的消息铺天盖地,固态电池有安全、能量密度高等优势,不过固态电池技术不成熟,预计在2030年才能实现量产。随着锂资源价格下跌,对于锂电池降低成本是利好,锂电池仍然是市场主流,存在一些修复性的机会。
4,近日多只AI热门高位股也陆续披露减持公告。仅以本月计算,累计共有近20家AI上市公司披露减持计划。从减持股份数据上看,同花顺总额位居第一,彩讯股份、软通动力、天阳科技、科大讯飞、科蓝软件减持规模紧随其后,均超2000万股。笔者在前几天大热的时候就反复提醒该板块追高风险,追高不如低吸,短空长多逻辑不变。
大盘分析:
目前三大指数明显是震荡走势,3200-3300点成了中枢空间通道,短期格局难以改变。当前大背景下,笔者提出“只做主线,不做杂毛;方向不对,努力白费”的策略,务必选择主流方向,短线可关注半导体芯片相关方向。昨天消费板块崛起,我的观点很明确,这是主力在“调虎离山”,不要被蒙蔽,咬定青山不放松。
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