早盘风声:
1,AI遭全球“围剿” ,美国科技股指大跌,AI概念股重挫。这两天美股市场的AI(人工智能)概念股连续遭遇重挫,4月5日晚间,美股开盘后,AI概念股C3.ai股价一度大跌超15%,该股昨日更是暴跌超26%,创上市以来最大日内跌幅。消息面上,引发美股AI概念股暴跌的主要原因有两个:一是一份做空C3.ai的报告引发市场担忧;二是美国、加拿大、意大利、德国、英国等国家正在酝酿新一轮对AI产业的监管风暴。国内AI概念炒作分歧出现,大牛股三六零老板周鸿祎与其妻胡欢的“90亿天价离婚”,就吸引了全市场关注。三六零披露后,随即引发了两人是不是“假离婚真减持”的讨论。近日,包括云从科技、昆仑万维、同花顺的多只人工智能大牛股更是密集提示风险。经过疯狂爆炒的人工智能板块,目前积累了大量获利盘,在外围市场动荡、内部消息影响的背景下,不得不防范部分获利盘止盈抛售的风险。
人工智能风险指数
来源:阿牛智投
2,上调评级至超配,外资持续加仓中国股票。数据显示,北向资金3月以来净流入额超300亿元人民币,同时连续3周净流入额超百亿元。多只海外中国股票基金最新披露的持仓数据显示,今年2月,包括贵州茅台、平安银行、宁德时代在内的多只股票获得大幅加仓。全球最大资管公司贝莱德更旗帜鲜明地表示,其已将中国股票评级调高至适度超配。
北上资金每日动态
来源:阿牛智投
阿牛智投数据显示,截至4月4日,北向资金3月以来净流入额达323.7亿元人民币,叠加今年1、2月1412.9亿元和92.58亿元净流入额,今年以来外资“扫货”金额已超过1800亿元。同时,截至4月2日当周,北向资金也已连续3周净流入额超百亿元。
3,光模块是光电信号转换和收发的器件,作为数据传输中重要的一环,是光通信不可或缺的技术底座,扮演着通信基石的角色。随着人工智能、智能驾驶等应用场景落地带来算力需求和数据流量的加速增长,数据中心建设将加快步伐。在高数据速率模块应用、大型云服务和国家电信运营商推动的驱动下,光模块市场将进入新的增长周期。叠加下游数通、电信领域应用的不断升级,电信运营商与云厂商开启新一轮资本开支周期,对光模块容量和技术难度需求持续提升,主流容量已达到100G,400G、800G均在推进部署中。光模块带领半导体由“集成电路”向“集成光路”转变,继续看好高端高模块的成长机会。
大盘分析:
沪指四连阳,成功站上3300点,下一目标位3400点。周末消息面对人工智能不太友好,注意人工智能热点炒作分化对情绪的冲击。不过,随着半导体等板块的崛起,板块轮动的格局仍未改变。追高不如低吸,关注半导体、元器件和通信设备等高端装备方向的机会。
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