今天半导体板块调整,数字经济很多个股再度活跃,医药医疗板块也出现大反弹,该怎么选呢?
笔者强调的数字经济+高端装备+医药医疗+中字崛起四大方向为2023年A股炒作的灵魂主线,最近这四大主线都有所表现,其实是跟大盘趋势重新回归有关系。大盘趋势向好,各大板块会都有表现,不过细细分析下来,笔者建议坚定半导体元器件通信设备的主线不动摇。
首先看数字经济,笔者今年1-3月份一直在说数字经济的机会,但是经过3个月的炒作,很多数字经济方向的龙头股都出现了翻倍的涨幅,整体水位高了。高位频繁活跃的原因是趋势的惯性仍然在,而且主力资金调仓换股有一个过程,所以数字经济还会继续频繁活跃,部分龙头股可能还会创出新高。但是性价比已经降低,因为如果你高位追涨的话,一旦遇到大幅洗盘,或很难全身而退。风险是涨出来的。因此,大家在做的时候要掂量掂量自己的风险承受能力,再去博弈。
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而今天大涨的医药医疗,虽然出现不错的行情,但是跟上证指数相比,还处于弱势。趋势并没有彻底转强,中长线思路可以布局,但短线注意节奏的把握,还有一段时间的反复震荡。
而只有半导体等高端设备板块,是当前的主升浪趋势,要做就要做最强的。近期的市场盘面来看,半导体、芯片科技无疑是接力了AI+主题概念成为了当下市场的核心主题。
消息面上,近期半导体利好不断。国内市场来看,国资委主任去华大九天调研,表态将加大政策支持力度,还详细查看了EDA的应用,直接利好芯片半导体板块。而外围市场上,据外媒报道,欧盟430亿欧元(470亿美元)的半导体提振计划有望于4月18日获得欧盟国家和立法者的批准。欧盟半导体产业链望迎来新的发展机遇,随着近期欧洲领导人接连访华,我国参与欧盟半导体产业链的国内A股相关公司也有望获益。国内外消息也利好半导体。
半导体增强选时
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基本面上,随着人工智能、大数据等行业的发展,对于高端光芯片的需求大增,而光芯片的制造并不需要阿斯麦的高端光刻机,并且传输速率增加1000倍。近期有机构称:光芯片或将绕开EUV的掣肘,引领下一代芯片革命。因此,本轮半导体的炒作是光芯片引发的产业革命,不再受到国外光刻机政策的限制,半导体板块将引来一轮中期上涨行情。
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