早盘风声:
1,4月12日,国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《指导意见》明确,2023年风光发电量占全社会用电量的比重达到15.3%,风光装机增加1.6亿千瓦左右。尤其是提到要加快能源产业数字化智能化升级。具体措施包括建立健全煤矿智能化标准体系,大力支持煤矿智能化建设,完成全国首批智能化示范煤矿验收,稳步有序推进核电数字化转型发展,积极开展电厂、电网、油气田、油气管网、终端用能等领域设备设施、工艺流程的智能化建设等。AI+概念再度扩展,AI+能源来了!
主力控盘
来源:阿牛智投
新能源方向截止22年末主力机构有所减持,但仍然维持超配。昨天国家能源局发布的《指导意见》给炒作填了把火,不过笔者建议关注AI+能源双重属性的标的,毕竟新能源在前两年炒作过高,仍在消化筹码之中,而数字赋能新能源是首次提及。
2,证券日报头版评论:高股息率凸显中国特色估值体系提速必要性。数据显示,2022年机构调研国企上市公司的覆盖面为58.95%,平均调研机构数量为55.50家;机构调研非国企上市公司的覆盖面为75.85%,平均调研机构数量为102.69家。从两个指标的差距不难看出,国企上市公司与机构亟待进一步“互联互通”。只有了解才能理解,随着注册制改革全面落地,机构对国企上市公司成长性和安全边际的认知都有待全新解构。优质国企上市公司是资本市场的压舱石。中国特色估值体系有时不我待的紧迫感,加快促进市场资源配置功能的更好发挥。
估值空间
来源:阿牛智投
中字头板块估值空间78%,仍有较大的空间。以“中特估”为中心的中字头国企改革今年以来频频被“点名”,“做优做大做强”“对标国际巨头”等虎狼之词彰显了高层对于做大国企市值的决心,中特估方向也是2023年的主线之一。
3,不止华尔街巨头,全球主权基金都在加仓中国!去年末,阿布达比投资局出现在10家A股上市公司的前十大流通股东名单,包括首次名列中国神华和紫金矿业十大流通股东之一;四季度科威特政府投资局加仓深圳机场、安琪酵母,新加坡政府投资有限公司也加仓深圳机场;挪威央行加仓集中在消费、建材领域,增持海信家电、红旗连锁、北新建材。
大盘分析:
目前大盘仍处在结构性行情之中,板块轮动格局依旧。沪指短期关注上方3342前高压力能否突破,创业板压力在上方年线附近。盯准数字经济、半导体、元器件和医药医疗等主线方向不动摇,重点关注多重概念叠加,例如既属于数字,又属于半导体或元器件,以这种思路去发掘热门股。
于洋 执业证书编号:A0460622110002,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F