沪指不涨不跌,创业板大跌-1.2%,科创50却大涨2.69%,指数就是个“精神分裂患者”,走势严重分化。不过这恰恰说明笔者反复强调的结构性行情逻辑是正确的。结构性行情大的背景之下,指数既不会大涨,但也没有大的风险,大跌敢于抄底,大涨切莫追高。再次重申16字方针和2023年四大主线。16字方针:方向不对,努力白费;只做主线,不做杂毛。四大主线:数字经济、高端装备、医药医疗和中字崛起。
数字经济包括人工智能、chatGPT、AIGC、数据中心、大数据、东数西算、数据要素、算力中心、元宇宙、云计算、云游戏、虚拟现实、信创、区块链、软件等等;
高端装备从行业上来分,有半导体、元器件、通信设备,这是三大核心,另外还有IT设备、电气设备、工业母机等;
医药医疗重点关注中药和创新要方向;中字崛起的逻辑有三点:中特估、做优做大做强、央企市值对标国际巨头,这些关键词都是村里喊出来的。
以上是大的战略方针,笔者已经无数次说过了,希望大家能够重视。从2022年股市见底以来,市场的主线都是围绕这四大方向来炒作的,中间穿插着大消费、传媒娱乐、旅游等方向的经济复苏预期,但要论起个股涨幅和上涨数量,最火的还是四大主线。笔者再次强调,2023年不需要再看别的板块,紧盯四大主线轮动,深挖细分赛道机会,只做主线,不做杂毛。
领涨板块
来源:阿牛智投
就短期来说,今天人工智能等数字经济方向又爆了,像万兴科技、蓝色光标、神州泰岳、天孚通信等一干大牛股全都集体井喷。
文章观点回顾
来源:阿牛智投
昨天笔者特意提到的冲破CPO概念大涨4.88%,概念涨幅榜排行第一位。之前给大家说的剑桥科技、中际旭创、新易盛800G光模块三巨头再创新高,华工科技、福晶科技、天孚通信等不甘落后,全都大涨。不过风险是涨出来的,越是高位加速,越是要警惕预期一致后的分化洗盘风险,切莫被贪婪蒙蔽,过度追高。
中线方向,尽量避高就低,半导体、元器件和通信设备整个板块刚刚转势,很多个股还处在低位,可以继续深挖细分赛道的机会,重点关注光芯片、chiplet(芯粒)、6G等热点题材。盘后工信部表态:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破,这些方向就有政策预期,又有高成长、高景气度,自带“主角光环”,中长期看好。
于洋 执业证书编号:A0460622110002,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F