4.25 财经早九点
市场指数层面延续调整走势,不过在调整之中,机构资金开始做出应对,积极拥抱主线。数字要素叠加的AI+传媒,游戏相关品种持续走强,带动算力CPO,通信,服务器等方向修复走强。业绩披露期,叠加部分口罩事件驱动,医药行业有一定表现。资金避险以及国改叠加的军工船舶稍有表现,但整体上带动有限。比亚迪仰望U8车展订单超一万台,稍微支撑新能源车行情。其余资金依然在数字智能,AI+的主线里不动摇。不过半导体方向受外围政策限制,也正好处于歇整期,出现一定弱势动作,等待修复。
截止收盘,上证指数延续下跌25.85点,跌幅0.78%,创业板指下跌1.71%。技术上,上证30分钟K线下破3300,等待支撑的形成。 消息方面,隔夜美股涨跌不一,热门中概股普跌。国内方面,全球数据论坛,领导层强调,强化数字创新应用,加快数字化转型。
那么今天市场指数层面在持续下跌释放风险之后,将进行企稳修复,3270-3290的企稳区间逐步形成。消费方向依然走中期,酿酒,食品饮料消费,承接部分市场轮动,但强度有限。数字经济主线不改,GPT应用,AI+,数据依然是重心,算力的芯片,CPO,服务器依然是重点,但整体上板块标的缩量,资金逐步聚焦核心品种,去弱留强的轮动。昨天AI+游戏,传媒,以及数字要素部分强势之后,今天AI+电商,GPT大模型,算力芯片等也将展开修复走强。政策给较好支持,半导体线也逐步清晰,华为和中芯28nm线跑通预期,半导体设备,材料起趋势性行情,短期震荡消化,等待企稳之后的转强。其余行情波动期一带一路,中特估,中药,工业机床等承接短期行情轮动。
【热点前瞻】
1、两部门部署充电服务保障工作、车桩电气系统或迎升级。(欣锐科技、绿能慧充、永贵电器)
2、多地开展煤矿领域安全生产工作、安全设备建设或提速。(梅安森、郑煤机)
3、多地玻璃价格快速上涨、受益于房地产竣工超预期回暖。(旗滨集团、金晶科技)
4、官方版AutoGPT即将上线新功能、RPA应用望打开广阔想象空间。(金证股份、法本信息)
5、DRAM价格第二季有望跌幅收敛、存储周期底部逐渐明朗。(兆易创新、澜起科技)
6、我国高速飞车取得新进展、时速可达1000公里。(西部超导、思源电气)
7、镁基固态储氢技术再获突破、氢能产业化提速。(云海金属、濮耐股份)
8、亚洲最大推力、我国液体火箭发动机试台成功。(航天动力、航发动力)
......
季梦杰 执业证书编号:A0460619080002 ,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F