每当券商股拉涨的时候,就是大盘“拉稀”的时刻,这一规律再次重演。今天A股再度迎来普跌行情,3455只个股下跌,1555家上涨。很多散户感叹:昨天刚见证了疯狂,回头就甩过来一个大巴掌!
涨跌分布
来源:阿牛智投
昨天笔者特别提醒:传媒娱乐等方向炒作过热,注意高位分化的风险,切莫过分追高,高位大幅洗盘的力度和幅度都是很恐怖的。三大指数走势割裂,精神分裂,如此行情之下,不要对指数上涨有过高的期望。(详见下文)
观点回顾
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今天大盘跳水可能有三方面原因:第一,昨晚美银行股再度上演崩盘大戏,全球恐慌情绪再度蔓延。4月底,从地区银行股开始的银行业危机重燃,且有愈演愈烈的趋势。银行股全线崩盘背后,大批空头却获利丰厚。根据分析公司Ortex的数据,仅上周四一天,通过做空某些地区银行,空头累计获利3.789亿美元。这一状况已经引来美国监管部门关注。多家媒体报道称,美国政府正在评估近几天银行股大幅波动背后存在“市场操纵”的可能性,白宫方面也表示将监控“健康银行面临的做空压力”。不过“苍蝇不叮无缝的蛋”,这波银行危机风波根本原因是美联储不断加息造成的恶果,中小银行已经不能承受高利息之重。
第二,近期保险、银行和券商金融股频频异动,这给市场资金面带来压力。两市新增资金少的可怜,存量博弈的市场,资金只能聚焦部分板块。这边多了,那边就少了,而“金三胖”都是大盘权重,其上涨造成的吸血效应更大,其他板块不断“失血”。
第三,金三胖的启动也有掩护热点板块资金出逃的意思。明修栈道,暗度陈仓,左手启动大盘股护住盘面,不至于太难看,右手抛售高位的爆炒股。
以上是今天大盘跳水的主要原因。行情再度来到十字路口,投资者面临选择,是坚定主线?还是“移情别恋”?笔者的观点很明确,2023年数字经济、医药医疗、高端装备和中字崛起四大灵魂主线坚定不移的看多。当前的调整只是N多次大洗盘中的一次。中长线来看,每一轮结构性行情都会有主线贯穿始终,像2020年的核心资产抱团,2021年的锂电池赛道。涨多了调整在所难免,但主线绝不会轻易改变。短期来看,高位股屡次分化,每次分化之后再度炒作,实属资金没处去,也是无奈。但每次分化之后,调整时间会逐渐延长。因此短线还要注意高位股的杀跌余震。
一带一路成分股表现不俗
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短期方向上,可关注一带一路。近期铁路、公路、港口概念跑出不少强势股,例如陕西建工、华建集团、秦港股份等。其热潮的背后也有一定的逻辑。
一带一路机会指数+增强选时
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5月中国将举办首届"中国+中亚五国"元首峰会,旨在"讨论发展中国-中亚关系的宏伟计划",以构建中国-中亚命运共同体、深挖中国-中亚国家合作潜力。首届"中国+中亚五国"元首峰会恰逢"一带一路"十周年,预计此次元首峰会将促进各国领导人深入交流,推动已制定的发展战略、互通互联机制进一步加快落地实施。此次元首外交有望深化政府间合作,推动更多标志性项目加速落地,贸易往来也将对铁路、公路、港口等基础设施建设提出更高要求,预计将促进沿线国家基建需求释放。能源、化工、冶金等领域合作投资有望加速,进一步拓展海外专业工程需求。
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