
光模块又涨疯了!之前说的光模块三巨头中际旭创、新易盛、剑桥科技集体涨停!不少网友高呼:相信光的力量!今天光模块为何再次大涨?又是消息“惹的祸”,一个关于800G光模块的消息迅速扩散,涉及两家北美大厂更新明年800G产品的需求规划指引,市场传言2024年800G需求指引700-1000万只,追加频率及数量超市场预期,令投资者憧憬明年全行业需求会大幅增长。
光通信主力控盘
来源:阿牛智投
在梳理半导体方向机会的时候,笔者曾经说过逻辑,半导体的大机会要看你是“光”,还是“电”,本轮行情是以集成光路为主导的光通信,因为随着数字经济、人工智能的发展,对于数据传输的要求大增,传统的集成电路已经满足不了要求,光通信就应运而生,而且光通信可以绕过光刻机的制裁。
不过大家的视线不要光盯着光通信方向,毕竟很多强势股已经涨得比较高了。今天除了光模块之外,高端装备表现也不俗,尤其是智能装备和机器人领域。
从早盘的市场来看,工业母机、减速器、自动化设备、机器视觉、MLOps(人工智能研发运营体系)获得市场资金的青睐。消息面上存在不少激化因素:
第一,第七届世界智能大会即将在天津开幕,将重点关注人工智能发展的新趋势、新技术、新业态,智能科技展设置了人工智能、5G+工业互联网;
第二,北京市计划到2025年,建成5个国家级机器人产业公共服务平台;
第三,特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能。5月17日,在特斯拉举行的2023年股东大会上,马斯克表示,未来每个人都会拥有一个人形机器人,有些人甚至拥有不止一个人形机器人。他认为这个市场将超过电动车需求,会达到百亿级别。马斯克直言,特斯拉的长期价值可能来自人形机器人,他对这样的预测非常有信心。
考虑到光通信传言尚未被证实,而高端装备方向的消息利好却是实实在在的。
高端装备市盈率
来源:阿牛智投
而且高端装备市盈率低于历史中值水平,位置相对比较低,性价比较高。因此后期关注的重点仍然在于高端装备方向。
大盘方面,沪深反弹走强,创业板指则是震荡回落走低,说明了今天的市场主要主板权重的护盘,指数整体上相对割裂,震荡格局依旧。在市场轮动的格局之下,消息面利好刺激的热点主题容易获得资金关注。轻指数,重板块择时。
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