近期印度股市创新高,法国股市创新高,日本股市创新高,唯大A雷打不动,还在3300点附近反复摩擦,是什么原因让A股如此弱不禁风?短期来看,有三大因素影响:
第一,人民币汇率破7。人民币贬值对人民币计价的资产带来负面影响,股市也有波及,外资为避汇率风险选择流出,近期需注意汇率波动的影响;
第二,先正达募资650亿。消息面上都在热议“农业航母”先正达拟融资650亿。据了解,先正达集团于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。不过市场更加关注的是先正达650亿元的募资金额,堪称近十年IPO之最,在A股历史上位列第四,前三位分别为农业银行、中国石油和中国神华。A股历史上每次巨无霸IPO上市会对场内资金形成吸血效应,短期令市场承压。
第三,日本股市创32年新高,同时人民币贬值,吸引外资“弃A去日”也造成部分外资流出。
综上所述,当前A股市场羸弱的根本原因还是在于资金面流动性不足。今天两市的成交额连8000亿都不到,正反映了这一问题。
存量博弈之下,资金只能聚焦有消息利好刺激的板块。今天三大板块相对比较活跃,都是受到消息刺激的,第一个是周末总理李强研究落实建设全国统一大市场部署,今天跟“统一大市场”相关的物流、供销社概念活跃;第二个网络安全审查办公室审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。美光是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一,一度占据国内存储芯片的大部分市场份额,停止采购美光公司产品有利于国产芯片份额提升,国产芯片方向有所活跃。这两个都属于短线擦炒作,持续性还有待观察。
唯一有持续性的可能还是笔者前几天说的虚拟电厂概念,5月19日国家发展改革委发布公告,向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见。此文件推出进一步表明电力需求侧和负荷管理等手段将作为削峰填谷、电网调控的重要方式,同时加大了负荷端在新型电力系统内的调控作用。在需求响应比例进一步明确后,负荷聚合商、售电公司、虚拟电厂运营商以及综合能源服务商等管理服务机构职能进一步凸显。通过需求侧响应不断深化,引导用户优化用电方式,调节电力负荷,促进解决新能源消纳问题,利好泛储能、微电网、虚拟电厂等相关板块。
虚拟电厂可最大限度地平抑新能源电力的强随机波动性,提高新能源的利用率,打破传统电力系统中发电厂之间,以及供给侧和用电侧之间的物理界限。深层意义还有利于促进负荷侧商业模式向"能源运营"转变,同时带动产业链上下游多个环节,促进产业协同发展。另外,随着新型电力系统的快速发展及利好政策的出台,虚拟电厂的关键商业能力将迈入快速发展期。
来源:阿牛智投
虚拟电厂板块最新基金完整持仓10.15%市值。基金超配。
增强选时
来源:阿牛智投
虚拟电厂板块增强选时也处在红色机会区。
发改委深化电力需求侧、负荷管理,同时夏季高温有望造成电力缺口,电力板块最近持续性相对较好。
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