市场依旧是一个弱势震荡休整,三大指数再度回落走低,成交量也明显的萎缩,资金的观望情绪很浓厚,都在观望什么呢?当前市场有三个方面的不确定:
第一,人民币汇率继续贬值,目前维持在7.05附近。人民币贬值对于A股的影响在两方面,一是以人民币计价的资产贬值,二是造成外资流出,截止发稿,今天北上资金已经流出超65亿元,市场本来就资金匮乏,外资流出等于雪上加霜。
北上资金实时
来源:阿牛智投
第二,美债违约时间节点即将到来,市场相对谨慎。美财政部长耶伦再次警告:6月1日是提高债务上限的“硬期限”。消息面传出华尔街已经做好美债违约的准备。目前美债规模已经达到了31.4万亿美元,这是一颗“定时炸弹和不定时炸弹”,定时炸弹是老美平均每9个月就会上调一次,每次上调都会牵动全球金融市场的神经;不定时炸弹是这么大规模的债务,怎么还,不可能永久往上加吧,早晚有暴雷的一天,一旦美债违约,可以说是史无前例的,甚至会导致全球经济危机。
第三,近期农业巨头先正达IPO的消息也令市场谨慎,先正达募资规模高达650亿,一旦申请通过,这就是个“大个儿蚂蟥”,进来就是吸血的。
综上所述,人民汇率贬值+美债+先正达IPO,就像三座大山压在当前A股的头顶上,短期很难说会有什么像样的行情。
从市场热点来看,很明显就是一个消息和事件刺激的主题概念机会为主。今天医药板块表现最强,其实也是消息的刺激。消息面上,钟南山院长表示6月底或是今年新冠第二波高峰。基于seirs模型的预测显示,2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底,约6500万每周。也有专家表示,第二波疫情爆发时间预计是在2023年5月底到6月初。不论是那一种时第二波小高峰都跑不掉。随着第二轮新冠感染高峰可能到来的预期不断加强,至少在6月底之前,新冠产业链机会还是相对不错的。
板块评分
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新冠药物板块包含67家公司,其中评分为80分以上的公司占比16%。新冠药物板块是近期的热门板块,最近一周表现优于92%的板块,涨幅达到3%。在大盘持续下挫的背景下,这个表现也算是可圈可点了。市场炒作的是预期,在新冠二轮高峰之前,医药板块仍有望反复活跃。参与的时候要注意时间节点的把握。
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