5.29 财经早九点
上周五市场再度探底回升,虽然弱势,但情绪端逐步修复。前期弱势行情参与轮动的新能源方向,没能保持延续性。避险资金走向中药,以及电力行业,和公用事业。风险偏好资金则开始重新回归AI,数字智能方向。叠加美股英伟达大涨,算力CPO之后,算力芯片,服务器,GPT,存储芯片,AI+教育,游戏等方向开始回归活跃。汽车行业数据逐步复苏,叠加政策和马斯克访华可能利好,零部件等相关有较好涨幅。
截止收盘,上证指数探底回升上涨11.24点,涨幅0.35%,创业板指下跌0.66%。技术上,上证30分钟K线重回3200上方。 消息方面,美债务上限打开,上周五美股大涨,英伟达,微软,美光等AI方向大涨。国内方面,国产大飞机C919首次实施商业载客飞行。
那么今天市场指数层面逐步上行修复,指数上拉3240区间,关注量能是否能够放大。消费方向依然走中期,酿酒,食品饮料消费,承接部分市场轮动,但强度有限。数字智能经济主线不改,GPT应用,AI+,数据要素,算力的芯片,CPO,服务器依然是重点,去弱留强的轮动。英伟达依然上涨,算力CPO高位歇整,后续依然核心,算力服务器,算力芯片等延续轮动节奏。GPT模型和AI+方向,也开始回归。政策给较好支持,日本限制半导体出口,半导体设备国产替代,美光大涨,国产存储芯片,材料起趋势性行情,逐步转强节奏。国产大飞机C919首次商飞,大飞机产业链受关注。
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