周末两大巨头公司IPO华虹宏力拟募资180亿元,将成为科创板史上第三大IPO。先正达主板首发事项6月16日(周五)上会,拟募资650亿元,将成为A股近13年来最大规模IPO。在当前市场流动性紧张的当下,两大巨头上市募资无疑会给资金面带来压力。因此,今天大盘并没有大幅反弹,其实按照上周五的走势,市场对于今天大反弹的预期还是很强的,资金面压力制约了上行的空间。
涨跌分布
来源:阿牛智投
不过市场气氛还是不错的,两市涨多跌少。目前的市场在震荡博弈之中分化。盘面上,东方电缆跳水跌停,海力风电、大金重工等多只风电标的股下挫,风光储赛道主题切换并未成功,这一点笔者反复强调今年的主角并不在新能源赛道。市场的焦点依旧是存储、算力、数据要素、英伟达、光模块等AI科技主题概念。不过,汽车板块也有明显活跃走强,其一方面是近期商务部对汽车产业的政策刺激,另一方面,汽车作为我国第二大支柱产业,在经济复苏承压,在房地产的黄金期已经过的大趋势之下,汽车产业链是高层拉动经济增长和消费复苏的政策着力点。
消息面上,商务部办公厅近期发布关于组织开展汽车促消费活动的通知,结合"2023消费提振年"工作安排,统筹开展"百城联动"汽车节和"千县万镇"新能源汽车消费季活动。另外,近日各大车企陆续发布5月销量成绩单。5月比亚迪继续"断崖式领先",以单月24万辆的成绩登顶新能源汽车市场"销冠",特斯拉(中国)以7.77万辆的成绩获得亚军,理想轻松拿下"造车新势力"阵营冠军。本将于2023年底结束的国内新能源车购置税减免政策期限有望再获延长,充分彰显政策对新能源车领域的重磅支持力度。而上周笔者已经提示充电桩的板块机会,这个方向持续性机会不错。
充电桩情绪机会拐点
来源:阿牛智投
不过当前最热的一个新风口还是在于AI相关产业链。6月12日,光通信CPO继续走高,天孚通信再创历史新高,刺激本轮强者恒强的是AI背后的核心技术—硅光技术。硅光技术,也称为硅基光电子技术,是一种结合硅基电子技术和光电子技术的新兴技术,它是将光信号的处理和电子信号的处理集成在同一块硅芯片上。由于光信号的传输速度非常快,且几乎不会产生热量,而硅芯片的制作工艺成熟,成本低廉,将两者结合起来,就可以制作出既快速又廉价的电子设备。硅光在高速率传输具有性价比优势,AI浪潮下有望迎来重大发展机遇,硅光有望突破算力天花板,引领高速片间通信。
根据市场研究机构Yole Intelligence, 2021 年基于硅基光电子技术的产业总体市场规模约为1.51亿美元,其中数据中心通信由于连接数量大、节点间距离短、环境温度相对稳定以及对光模块成本敏感,硅基光电子应用优势明显,成为最主要的应用场景。到2027年,预计硅基光电子产业市场规模将迅猛增长至9.72亿美元,2021-2027年均复合增长率达到36%,数据中心光模块仍将以22%的复合增长率成为市场规模最大的应用。
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