6.20 财经早九点
市场在持续上行之后,开始震荡歇整。消费蓝筹和金融拖累市场,指数小幅下行。市场再度回归AI方向,CPO,光模块大涨,带动服务器,通信等算力方向大涨。其余制造业相关汽车零部件,机器人受益特斯拉产业复苏,较好涨幅。存储芯片等也有涨幅,展现行业的复苏和国产替代能力。但市场风格上有些极致,需要平衡一下。
截止收盘,上证指数震荡歇整下跌17.52点,跌幅0.54%,创业板指下跌0.21%。技术上,上证30分钟K线创出新高之后震荡歇整。 消息方面,隔夜美股休市,布林肯结束访华。国内方面,国办发布指导意见,充电桩迎利好。
那么今天市场指数层面延续歇整动作,维持3250-3265区间震荡,量能有所放大,板块间轮动还是积极。数字人工智能主线不改,GPT应用,AI+,算力的芯片,CPO,服务器依然是重点。CPO持续上涨之后,注意短线资金的兑现,情绪端往AI+办公传媒,游戏,GPT大模型方向展开轮动。 政策给较好支持,半导体设备国产替代,国产存储芯片,光刻机配套,材料起趋势性行情,逐步转强节奏。特斯拉机器人量产节奏超预期,机器人产业大涨,不刻意追涨,但后续依然较好跟踪方向。市场延续轮动风格,注意中字头,中特估的轮动承接。国办支持充电桩建设,充电桩,新能源相关受一定提振。
【热点前瞻】
1、腾讯一站式大模型推出、这一领域已有两合作公司(东华软件、博思软件)
2、“AI+金融”应用面世 国内两公司已布局AI金融业务场景(同花顺、东方财富)
3、我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气(特锐德、万马股份)
4、美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发(美亚柏科、视觉中国)
5、国办发文:进一步构建高质量充电基础设施体系(万马股份、永贵电器)
6、助力产业融合、腾讯云行业大模型生态计划启动(神州信息、汇川技术)
7、中央地方多方助力、储能建设呈现步稳蹄疾之势(湘电股份、同飞股份)
......
季梦杰 执业证书编号:A0460619080002 ,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F