昨天大盘大涨,但很多人赚了指数不赚钱;而今天大盘横着不动,市场却精彩纷呈。这就是我说的,咱们应该学会享受震荡行情,那种拉权重股抬指数的行情其实并不美好。
盘面上来看,今天表现好的是三大板块:半导体材料、新能源汽车和机器人方向。
半导体材料方向得益于政策利好。7月3日商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。被视为是对美国限制咱们芯片行业的一次反击!受益于此消息,氮化镓等概念大涨。
来源:阿牛智投
从阿牛智投增强选时来看,氮化镓概念指数近几天刚刚翻红,进入红色机会区域。加上政策带来的涨价预期,后期可以保持关注。
新能源汽车产业链方向今天全面普涨,主要是近期消息面铺天盖地的都是利好,强化了市场资金的预期。大概有这么几个催化剂逻辑:
一是隔夜美股特斯拉大涨近7%,特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告显示,特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车,同比大增83%,创下季度交付新高;
二是隔夜美股的小鹏、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。新能源车企相继披露6月销售情况。其中,理想汽车6月共计交付新车32575辆,月度交付量首次突破3万,同比增长150.1%。今年第二季度,理想汽车累计交付量达到86533辆,同比增长201.6%。小鹏汽车6月共交付新车8620辆,环比增长15%。蔚来6月交付新车10707台,环比增长74.0%。
三是据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2023年1-5月,汽车整车出口193.3万辆,同比增长79.8%;整车出口金额同比增长1.2倍。其中纯电动机动车增速更为显著。
另外,广东鸿图与力劲集团共同研发的12000T超级智能压铸单元正式投产使用,带动一体压铸概念;比亚迪首发其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”,刺激了无人驾驶概念大涨。
总体上来说,近期新能源汽车的超预期反弹大涨确实是诸多利好消息的叠加效应。但这里我要提醒大家,买在分歧,卖在一致。利空出尽是利好,利好出尽是利空。当前消息面导致新能源汽车今日全面爆发,要注意利好预期落地后的分化洗盘。
新能源汽车板块情绪风险指数上升
来源:阿牛智投
阿牛智投的情绪选时指标也支持了我的观点。情绪风险指数出现高位拐点信号,往往都会出现洗盘。
后期最值得关注的方向还是机器人赛道。
其一,消息面上,2023年世界人工智能大会即将在7月初举行,其中将会有多款机器人共同亮相;
其二,政策上,近期有关机器人的政策频出,行业进入政策红利期,有望加速机器人产业发展;
其三,从长期角度上,受到机器替人和国产替代逻辑的支持,机器人赛道有望迎来整体性的发展机会。在未来两个月内"人形机器人"将有望迎来密集催化时间节点。而且今天机器人赛道跑出了2个20CM,德迈仕因为其公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人减速器中,近期连续大涨;通力科技也因为公司研发的TP系列行星减速机,股价10天翻倍。可见机器人赛道炙手可热,如果不是我今天在这说,很多人可能还看不懂股价大涨其中的逻辑,这也是行情还能持续的原因,等到大家都知道了,那就晚了!
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