上周末重磅新闻来袭,其中全国人大常委会定注册制改革的国务院授权期限延长两年。在这条消息刺激下,今天以创业板为首的A股指数,跳空高开上涨,其中创业板指数上涨超过3%。
相比较而言,上证50指数表现较弱。预计在两会结束之前,A股运行都将保持基本稳定,不太可能出现大的震荡。
历史上两会前后一个月,A 指数取得正收益的概率极高,上证综指在两会前后一个月均表现较好,一方面两会前,政策环境偏暖,改革预期升温有利于提升市场风险偏好;另一方面,3 月往往是数据真空期,叠加春节前后流动性环境往往不差,为相关主题投资提供了较好的时间窗口。
所以,未来几周操作上应该是偏进攻为主,重点方向是政策性较强的板块,而非护盘性大盘股板块,护盘性板块只有在市场比较危险时,才会凸显出其价值。
市场即将进入两会时间,与两会相关的板块,是我们近期关注的重点。
通过梳理 2018 年 1 月地方两会情况,有助前瞻把握今年全国两会的重点。从今年地方两会看,除了延续去年重点“供给侧改革”之外,“改革开放”、“科技创新”、“生态”、“军民融合”、“乡村振兴”等很可能是今年两会重点线索,其中毫无疑问“改革开放”是最强主线。
建议投资者重点关注以下方面:
一、改革开放与区域规划主线。2018年是改革开放40周年时点,对外围绕“一带一路”战略,重点关注自贸区(主要是自由港建设)、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会。
二、乡村振兴及扶贫主线。“一号文”布局攻坚“乡村振兴”,精准脱贫是乡村振兴的前提,重点关注大众消费(食品、新零售)、新能源(光伏、风电)、农业(土地流转、规模化养殖种植)等领域。
三、房地产市场改革,包括住房长效机制(租购并举)受益概念股。
四、高端装备制造及新兴高科技。前者包括高铁、核电等行业,后者包括人工智能、5G通信、半导体芯片等板块。
总体而言,近期市场风险偏好度明显上升,以创业板为代表的科技股的机会,或将超过权重股和白马股,主题投资成为当前市场热点,投资者可以重点围绕两会相关议题,进行布局,一旦碰到超预期热点,则有可能一飞冲天。比如去年两会,人工智能首度写进政府工作报告,当时的人气股阶段性上涨了50%左右。
今年,政府工作报告当中,哪些题材可能成为“黑马”呢?欢迎大家留言押宝。
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