“都是资金在诱多”、“利好出货是常规”、“涨了个寂寞”……
人民币连续两日大涨,北交所上演史诗级狂欢,给A股带来的却只有冲高回落,不少股民难掩期待落空的失望。11月21日收盘,三大指数集体收跌;板块方面,房地产、网络传媒、百货领涨,电子元器件、工程机械、动力机械等领跌;个股方面,3364家股票下跌,1736家股票上涨。
十大涨跌板块
来源:阿牛智投
今天的市场应该怎么看?资金风格会切换吗?人民币如果持续升值对股市有哪些利好?听听阿牛智投的专家们怎么说。
一、风浪越大鱼越贵
阿牛智投投顾金昭表示,汇率飙升式上涨势必会迎来空方的绝地反击。今天午后的指数跳水,正是美元的强势反弹,继而传导至北上资金午后快速抛压;超50个亿的净流入迅速流出,情绪潮起潮落的变化如此巨大,再叠加内资主力狂卖近300个亿,风浪越大鱼越贵。
北证50指数一度大涨10%以上,成交量突破100亿,虽然有政策IPO开闸利好,但是对主板难道不是一种抽血利空?
这波汇率风浪下的市场异动已经可以判定A股专治手痒,至少最近3日的短线追高都注定是不幸的。
二、北上资金回来了?
抖音财经大V毛利哥表示,从资金风格来看,之前由于人民币贬值等因素影响,北上资金持续流出,北上资金重仓股持续下跌。这波人民币升值,如果汇率能维持7以内,说明北上资金还会继续流入,今天要开始进入观察期,应势而变、应时而变。如果连续5个交易日风格转变,北上资金开始强势,那么之前小市值的要逢高减仓,切换到北上资金青睐的价投型。
近5日资金风格图
来源:阿牛智投
从近5日的资金风格图来看,11月20、21日北上资金开始抬头,而游资、基金回落。接下来市场会如何?走着瞧。
三、人民币持续升值对股市有哪些利好?
1、为股指上涨增添动力
阿牛智投首席投顾张盛华表示,汇率升值往往折射着国际投资者对中国经济的看好,海外资金大量流入境内市场引发汇率走高。而汇率形成升值预期后,又将进一步吸引各类投资投机资金流入国内。
大量资金进入后,会有相当一部分配置和中国经济正相关的资产,股市自然是重要的方向。海外资金有些会选择与经济增速密切相关的大盘蓝筹股,有些直接配置A股的主要指数ETF。因此,在汇率形成升值预期的背景下,为股指上涨增添了新动力。
2、四大行业重点受益人民币升值
金融、地产、航空、造纸一般是汇率走强的四大重点受益行业。金融和地产都属于资金密集型行业,海外资金流入多方面改善金融和地产公司的经营环境,有助于相关公司业绩增长。航空的利好逻辑是航空公司因购置飞机等形成大量美元债,汇率升值降低还债成本,直接提升公司业绩水平。造纸的逻辑是,行业的生产原料纸浆等大量依赖进口,人民币升值有助于降低生产成本。
3、四个方向想象空间大
张盛华表示,结合当下行情来看,美联储加息已基本结束,人民币汇率进入升值阶段,未来北向资金流向也将出现大的变化。压制股市的负面因素均处于好转过程中,有理由继续看好后市。
板块方面,继续关注逻辑比较好的几个方向。券商股盘整已经比较充分了,重组概念出现补跌,等待再度走高。科技股方面,卫星互联网、芯片、机器人、人工智能是想象空间大的方向。