1月25日,北上资金流入65亿,上证指数大涨85点,股票上涨家数4885家。目前受政策密集发力,资金加速入场影响指数走出放量中阳行情。近期市场情绪回暖,信心修复。量能如果能维持的话,市场将延续逼空行情。新轮主线行情正在酝酿。
板块涨幅前三
来源:阿牛智投
板块方面,金融、国企改革共舞。权重搭台是市场止跌的关键、政策催化的核心,静待题材唱戏。A股破净率近8.8%!央国企占比近6成,估值修复或成主逻辑。重点关注大科技、大金融、上海本地股。
科技板块资金有所回流,之前提及的光模块板块整体走强。从细分行业来看,光模块/光通信板块出海能力强,在第一梯队中占绝对优势,第一队共7家公司,5家属于光模块/光通信板块。该板块出海总数也多,三类梯队中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。板块的中长线机会值得重点关注,后期重点关注低位补涨机。
大金融:牛市旗手扯大旗
金融板块延续了上涨态势,但是盘中个股有所分化。目前注意高位个股的风险。
【金融受益概念股】
新力金融:实际人安徽省供销合作社,公司拥有地方AMC、小贷和典当多牌照金融公司
上海本地股:关注浦东新区改革试点概念
上海本地股是本轮反弹行情的最强热点,主要是受政策影响,叠加国企改革概念走出趋势性行情。
浦东新区综合改革试点相关题材继续强势上涨,预示本轮浦东国资委未来规划可能有新动作值得重点关注。注册资本百亿元的上海浦东创投集团挂牌成立,将带动1000亿元基金群。国资创投承担着“投早、投小、投未来、投硬科技”的作用和角色。据此间官方表示,组建浦东创投集团是国资创投体系建设中的重要一环,将成为培育科技创新、促进新兴产业发展的重要力量。
【浦东新区改革试点概念股】
中视传媒:中央电视台旗下,最早一批国有文化传媒企业,办公地是上海市浦东新区。
中华企业:实际控制人上海国资委。
(内容来自1月25日陈益晓“首席实训营”)
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