常聞「千線萬線不如一條電話線」,但是要能得到第一手資訊對一般的投資人是很困難的,縱使用價值投資法,看其財報也只能看出大長線趨勢的方向,在短線的發動點就不如技術分析的快了,究其原因為其有資訊不平等的時間差。打個比方,如月報要下個月10號前公布,知道業績會好的人已經提早一般投資者進場,知道業績會不好的人已經提早一般投資人退場,因此資訊落後造成使用基本面或看財報分析者,無法在短線發動上領先看到徵兆出來。
然而股票市場是大家都要利用上下五檔來做交易買賣的市場,交易會形成價量的紀錄,因而顯現到K線圖上。當大戶領先知道有好消息進入市場買進,就會讓量價起了變化而讓線型轉漂亮;當大戶領先知道有利空時,就會把手中的股票給減碼,線型就會透露敗象出來。從這我們就可以體會到,技術分析是用來抓發動點與抓轉折點的工具。任何工具都不會是百分之百準確的,因此投資的第一原則就是「賺多賠少」為主要宗旨與趨向。問題是怎樣才能賺多賠少呢?我們要找出多空的關鍵處,只要關鍵處失守就是要停損與停利的時機點,只要關鍵處不斷的往上移動就可以讓利潤不斷的擴大。
無論多頭趨勢或空頭趨勢都有緣生緣滅之時;但趨勢的形成是市場當時的供需使然,它只能讓投資者以客觀的心態發現它並跟著它走,非可用主觀心態來期待。因此在技術分析的應用上,對於趨勢的變化我們只要做到適時發現就好了,不要去預先規劃!預先規劃就會產生「先入為主」的執著心,對於後續盤勢的發展無法做出客觀的判斷。是故投資者的心態不要有主觀的多空方向之執著;應放空一切立場冷眼旁觀,以照見其趨勢形成之當下適時切入。趨勢是讓操作者以客觀的心態跟著走,非可用主觀來限定。這是「趨勢為師」的意思。而技術分析就是要觀其因緣成熟之際切入。這就是我們把「如如不動,不取於相」的道理用在技術分析的真義。
技術分析的理論與指標包羅萬象,任一都有用,但也任一都很難真正派上用場。問題不在理論或指標本身,而在使用者的心態:
第一、一般操作者對技術分析理論與指標有貪學的心態。
本來多學並非壞事,但除非學到融會貫通諸法歸一,並對所學深具信心,才能在實務上靈活運用。否則,學越多越感到無所適從。
第二、一般操作者對投資獲利有貪多的心態。
對於行情想要大小通吃,於是在盤中一下看周K,一下看日K,一下看小時K,一下看5分K,看了就心動。因為長短線各有多空訊號,想要賺取長線漲幅,又不想失去短線差價。但因長線還有更長線,短線還有更短線,終以抓不到長短線之各別多空脈動,而進退失據。不但因小失大甚至有時還白白停損。因應之道在於「守一K 線級數操作」與「建立捨小就大的心態」。
是故,如何只用一套操作理論,在固定級數之K 線圖上,運用長短均線的排列互動,判別長短趨勢的行進、修正、轉浪、逆轉浪。而能同時抓住中長線多空方向,以及適時發覺短線買賣訊號,益形重要。這就是我們利用箱、波、均來抓住長短線各別多空脈動的基本思維。
所謂箱波均的「守一K線級數之圖表操作」是在固定級數之K線圖上,運用長短均線的排列互動,判別長短趨勢的行進、修正、轉浪、逆轉浪。所謂一樣圖含有多樣情(情報)。果能捨得短線價差,亦不奢求一步登天獲取最大漲幅,依照自己能接受及滿足之K線級數,等待訊號,守一操作;則獲利的不斷累積,日久亦能成就大事。這正是佛法所說「制心一處,無事不辦」的道理。再說一次,「如如不動」是要我們平心靜氣、冷眼旁觀、等待訊號!「不取於相」是要我們不執著於既有的多空印象;因為趨勢隨時在變,訊號出現,當下即是;原本的訊號條件消失,新的訊號出現,也是當下即是!